简称：宇环数控 代码：002903
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,865,809.25 | 282,069,420.97 | 115,109,889.13 |
收到的税费返还 | 5,973,690.78 | 890,703.10 | 474,192.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,244,795.11 | 17,123,512.86 | 6,774,147.80 |
经营活动现金流入小计 | 390,084,295.14 | 300,083,636.93 | 122,358,229.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,277,408.08 | 66,756,501.06 | 39,880,411.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,487,065.32 | 31,656,039.94 | 19,668,597.53 |
支付的各项税费 | 25,778,792.33 | 16,165,128.19 | 7,243,166.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 114,973,146.41 | 67,824,246.94 | 27,687,192.67 |
经营活动现金流出小计 | 296,516,412.14 | 182,401,916.13 | 94,479,367.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,567,883.00 | 117,681,720.80 | 27,878,861.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 760,000,000.00 | 449,000,000.00 | 328,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,196,701.31 | 5,932,885.98 | 4,085,268.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 769,196,701.31 | 454,932,885.98 | 332,085,268.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,156,805.13 | 37,407,428.20 | 18,090,492.76 |
投资支付的现金 | 666,000,000.00 | 715,000,000.00 | 392,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 745,156,805.13 | 752,407,428.20 | 410,090,492.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,039,896.18 | -297,474,542.22 | -78,005,224.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 24,993,150.00 | 24,993,150.00 | 15,393,150.00 |
取得借款收到的现金 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,493,150.00 | 36,493,150.00 | 26,893,150.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,500,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 232,443.72 | 118,066.65 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 62,035.00 | 62,035.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,732,443.72 | 180,101.65 | 62,035.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,760,706.28 | 36,313,048.35 | 26,831,115.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 209,813,842.85 | 209,813,842.85 | 209,813,842.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 352,182,328.31 | 66,334,069.78 | 186,518,594.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 41,661,497.60 | -- | 6,098,722.06 |
加：资产减值准备 | 16,795,782.97 | -- | 682,141.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,036,440.92 | -- | 2,380,614.55 |
无形资产摊销 | 1,924,663.91 | -- | 895,290.32 |
长期待摊费用摊销 | 15,012.58 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 506,941.86 | -- | -236,784.86 |
投资损失 | -8,223,977.47 | -- | -4,503,932.95 |
递延所得税资产减少 | -4,128,742.43 | -- | 185,626.01 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -88,054,764.16 | -- | -60,167,765.58 |
经营性应收项目的减少 | -3,125,209.30 | -- | -12,192,421.85 |
经营性应付项目的增加 | 210,922,696.32 | -- | 112,373,510.25 |
其他 | -79,762,459.80 | -- | -17,636,138.36 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 93,567,883.00 | -- | 27,878,861.40 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 352,182,328.31 | -- | 186,518,594.66 |
减：现金的期初余额 | 209,813,842.85 | -- | 209,813,842.85 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 142,368,485.46 | -- | -23,295,248.19 |
备注 | |||
