简称：德生科技 代码：002908
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,576,951.84 | 188,107,740.08 | 54,363,163.03 |
收到的税费返还 | 3,523,389.89 | 2,777,083.23 | 271,825.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,497,181.57 | 4,655,409.81 | 1,453,297.75 |
经营活动现金流入小计 | 309,597,523.30 | 195,540,233.12 | 56,088,286.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,078,346.57 | 139,462,894.41 | 62,301,289.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,280,920.92 | 74,543,087.22 | 48,976,075.06 |
支付的各项税费 | 22,821,650.98 | 9,752,519.03 | 7,433,128.70 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,641,878.87 | 24,587,310.01 | 11,448,368.99 |
经营活动现金流出小计 | 389,822,797.34 | 248,345,810.67 | 130,158,862.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,225,274.04 | -52,805,577.55 | -74,070,576.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 267,000,000.00 | 207,000,000.00 | 86,453,620.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,632,300.66 | 1,179,845.56 | 245,782.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 138,215.00 | 3,215.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 268,770,515.66 | 208,183,060.56 | 86,699,402.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,972,894.84 | 1,861,177.14 | 592,074.69 |
投资支付的现金 | 298,000,000.00 | 292,000,000.00 | 176,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,233,471.77 | 2,233,470.77 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 521,206,366.61 | 296,094,647.91 | 176,592,074.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -252,435,850.95 | -87,911,587.35 | -89,892,672.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 93,191,780.00 | 69,991,780.00 | 10,011,780.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 93,191,780.00 | 69,991,780.00 | 10,011,780.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,011,780.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,474,099.44 | 29,718,797.42 | 29,034.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,142,266.67 | 650,000.00 | 200,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 42,628,146.11 | 30,368,797.42 | 229,034.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,563,633.89 | 39,622,982.58 | 9,782,745.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 475,012,061.24 | 475,012,061.24 | 472,169,294.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 192,914,570.14 | 373,917,878.92 | 317,988,792.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,419,922.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,887,294.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,562,733.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,197,095.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 563,798.67 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 24,550.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 877,424.93 | -- |
投资损失 | -- | -1,179,845.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -645,441.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,947,434.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,140,518.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,425,157.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -52,805,577.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 373,917,878.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 475,012,061.24 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -101,094,182.32 | -- |
备注 | |||
