报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,805,688.95 | 1,146,472,012.48 | 825,175,741.22 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47,899,839.59 | 60,115,284.02 | 32,328,907.07 |
经营活动现金流入小计 | 242,705,528.54 | 1,206,587,296.50 | 857,504,648.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,600,684.38 | 853,139,261.64 | 608,596,859.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,763,897.64 | 158,826,825.89 | 120,531,560.61 |
支付的各项税费 | 10,917,021.89 | 47,575,286.61 | 41,067,890.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,665,566.39 | 150,089,054.93 | 125,609,193.78 |
经营活动现金流出小计 | 260,947,170.30 | 1,209,630,429.07 | 895,805,505.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,241,641.76 | -3,043,132.57 | -38,300,856.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 307,692.31 | 307,692.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 31,858.41 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 339,550.72 | 307,692.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,361,745.62 | 301,049,728.68 | 230,254,556.16 |
投资支付的现金 | 28,603,549.32 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 70,965,294.94 | 301,049,728.68 | 230,254,556.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70,965,294.94 | -300,710,177.96 | -229,946,863.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 77,600,000.00 | 448,756,080.00 | 282,440,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,129,673.29 | 116,372,776.36 | 78,099,900.00 |
筹资活动现金流入小计 | 184,729,673.29 | 565,128,856.36 | 360,539,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 152,440,000.00 | 342,775,000.00 | 231,929,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,966,995.10 | 34,833,311.14 | 39,264,926.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,426,225.55 | 120,714,270.81 | 74,543,155.90 |
筹资活动现金流出小计 | 175,833,220.65 | 498,322,581.95 | 345,738,031.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,896,452.64 | 66,806,274.41 | 14,801,868.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 169,189,591.03 | 406,225,201.60 | 406,225,201.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 88,820,544.14 | 168,932,520.30 | 153,452,634.40 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,167,789.96 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 17,838,547.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,820,015.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,470,887.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,082,625.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -63,924.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 529,854.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,075,613.18 | -- |
财务费用 | -- | 24,474,577.48 | -- |
投资损失 | -- | -541,168.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,660,852.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 147,752.38 | -- |
存货的减少 | -- | 393,557.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 38,606,655.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -140,572,229.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,043,132.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 168,932,520.30 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 406,225,201.60 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -237,292,681.30 | -- |
备注 |