现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,951,080.36 | 1,023,439,209.66 | 556,680,888.09 |
收到的税费返还 | -- | -- | 911.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,309,472.58 | 56,007,745.90 | 25,301,620.94 |
经营活动现金流入小计 | 399,260,552.94 | 1,079,446,955.56 | 581,983,420.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,656,725.00 | 604,460,755.39 | 362,202,501.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,690,787.01 | 212,754,986.25 | 155,207,791.37 |
支付的各项税费 | 6,973,657.14 | 45,797,003.40 | 34,450,795.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,611,003.76 | 143,182,679.40 | 122,006,626.92 |
经营活动现金流出小计 | 458,932,172.91 | 1,006,195,424.44 | 673,867,715.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,671,619.97 | 73,251,531.12 | -91,884,294.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,800,000.00 | 224,476,696.44 | 218,520,190.73 |
取得投资收益收到的现金 | 1,173.01 | 748,693.93 | 516,529.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 280,370.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,580,676.20 | 8,064,222.18 |
投资活动现金流入小计 | 3,081,543.01 | 233,809,066.57 | 227,103,942.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,381,635.90 | 150,535,561.30 | 9,584,219.29 |
投资支付的现金 | 2,800,000.00 | 212,524,000.00 | 206,928,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,181,635.90 | 363,059,561.30 | 216,512,219.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,100,092.89 | -129,250,494.73 | 10,591,723.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 36,640,723.50 | 36,640,723.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,657,413.14 | 24,199,094.93 | 13,083,291.59 |
筹资活动现金流出小计 | 4,657,413.14 | 60,839,818.43 | 49,724,015.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,657,413.14 | -60,839,818.43 | -49,724,015.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 135,416,946.59 | 250,898,429.01 | 250,898,429.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 68,987,820.59 | 135,933,400.61 | 121,681,883.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 25,329,765.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,627,093.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,578,095.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,585,484.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,504,486.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -100,082.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53,863.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,740.47 | -- |
财务费用 | -- | 956,245.08 | -- |
投资损失 | -- | -748,180.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,850,525.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -399,836.57 | -- |
存货的减少 | -- | 7,586,918.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,101,196.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,085,092.63 | -- |
其他 | -- | -20,783,026.25 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 73,251,531.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 135,933,400.61 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 250,898,429.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -114,965,028.40 | -- |
备注 | |||
