现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,273,733.71 | 1,221,515,644.43 | 859,797,230.18 |
收到的税费返还 | -- | 9,072,018.76 | 7,769,778.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,231,307.77 | 31,674,011.43 | 13,037,533.26 |
经营活动现金流入小计 | 289,505,041.48 | 1,262,261,674.62 | 880,604,542.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,991,466.12 | 386,865,623.56 | 314,700,559.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,786,586.53 | 242,291,166.42 | 181,301,461.21 |
支付的各项税费 | 48,187,207.40 | 90,318,169.75 | 74,277,005.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,669,020.89 | 407,779,028.96 | 305,037,712.73 |
经营活动现金流出小计 | 327,634,280.94 | 1,127,253,988.69 | 875,316,738.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,129,239.46 | 135,007,685.93 | 5,287,803.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 126,383.56 | 126,383.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 70,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 50,196,383.56 | 50,126,383.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,880,162.16 | 251,754,096.72 | 217,321,414.74 |
投资支付的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,880,162.16 | 301,754,096.72 | 267,321,414.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,880,162.16 | -251,557,713.16 | -217,195,031.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 77,258,211.13 | 234,433,992.00 | 183,006,992.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 77,258,211.13 | 234,433,992.00 | 183,006,992.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 54,367,500.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,226,260.84 | 89,680,072.23 | 84,904,539.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 676,941.00 | 17,186,248.20 | 16,509,964.20 |
筹资活动现金流出小计 | 6,903,201.84 | 161,233,820.43 | 131,414,504.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 70,355,009.29 | 73,200,171.57 | 51,592,487.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 208,324,463.80 | 250,301,867.27 | 250,301,867.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 188,024,010.56 | 208,324,463.80 | 92,382,548.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 155,476,936.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 32,436,163.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,870,392.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,561,845.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,847,508.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46,803.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 326,072.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 24,992.09 | -- |
财务费用 | -- | 6,965,813.53 | -- |
投资损失 | -- | -126,383.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,615,038.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -132,529,611.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -53,666,152.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 49,687,071.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 135,007,685.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 208,324,463.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 250,301,867.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -41,977,403.47 | -- |
备注 | |||
