简称：华西证券 代码：002926
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,516,042,555.74 | 2,140,510,498.16 | 1,152,162,578.31 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 566,722,815.87 | 4,031,567,308.12 | 5,022,634,308.12 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,080,260,751.87 | 4,420,515,438.51 | 3,623,874,916.62 |
经营活动现金流入小计 | 9,540,103,374.70 | 13,772,836,634.36 | 9,798,671,803.05 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 693,868,180.56 | 426,976,729.75 | 223,307,825.37 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,205,183,052.85 | 924,841,664.41 | 662,368,033.62 |
支付的各项税费 | 643,729,240.22 | 374,791,369.41 | 163,340,955.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 567,346,706.54 | 2,368,936,168.14 | 8,566,357,520.69 |
经营活动现金流出小计 | 13,477,749,260.51 | 14,511,948,427.51 | 9,891,485,398.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,937,645,885.81 | -739,111,793.15 | -92,813,595.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,440,696,182.48 | 3,106,082,136.22 | 981,822,554.04 |
取得投资收益收到的现金 | 442,113,770.04 | 342,317,664.70 | 156,716,275.63 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,883,084,774.93 | 3,448,425,434.74 | 1,138,566,585.16 |
投资支付的现金 | 5,763,478,097.67 | 2,102,422,918.84 | 974,070,227.75 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,685,209.25 | 60,700,375.62 | 24,333,068.55 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,845,163,306.92 | 2,163,123,294.46 | 998,403,296.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,037,921,468.01 | 1,285,302,140.28 | 140,163,288.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 22,617,050,000.00 | 14,296,350,000.00 | 10,859,650,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,617,050,000.00 | 14,296,350,000.00 | 10,859,650,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 16,285,000,000.00 | 10,556,550,000.00 | 5,066,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 528,413,857.12 | 251,583,049.15 | 76,758,787.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,508,294.99 | 2,457,888.02 | 1,133,594.42 |
筹资活动现金流出小计 | 16,816,922,152.11 | 10,810,590,937.17 | 5,144,592,381.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,800,127,847.89 | 3,485,759,062.83 | 5,715,057,618.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 19,000,705,113.09 | 19,000,705,113.09 | 19,000,705,113.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 21,900,506,852.35 | 23,033,077,228.47 | 24,763,550,136.83 |
备注 | 返售业务资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金 | 拆出资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；汇兑损失调入其他。 | 返售业务资金净减少额,代理买卖证券收到的现金净额调入收到其他与经营活动有关的现金；为交易目的而持有的金融资产净增加额,拆借资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金 |
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