报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,238,661.19 | 672,699,725.81 | 616,302,719.52 |
收到的税费返还 | 185,992.01 | 7,160,220.78 | 6,109,792.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,539,980.49 | 13,681,929.56 | 23,896,730.00 |
经营活动现金流入小计 | 164,964,633.69 | 693,541,876.15 | 646,309,241.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,132,305.33 | 303,254,100.11 | 292,504,219.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,357,979.20 | 199,055,167.12 | 146,055,458.06 |
支付的各项税费 | 9,497,957.96 | 43,247,247.45 | 44,333,403.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,400,832.71 | 81,724,906.05 | 131,166,385.87 |
经营活动现金流出小计 | 196,389,075.20 | 627,281,420.72 | 614,059,466.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,424,441.51 | 66,260,455.43 | 32,249,775.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 108,961,102.11 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 312,606.24 | 5,583,341.92 | 2,307,908.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 358,664.84 | 26,186.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,101,351.41 | 229,810,000.00 | 189,670,129.36 |
投资活动现金流入小计 | 111,375,059.76 | 235,752,006.76 | 192,004,224.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,180,616.58 | 51,125,179.84 | 36,626,978.41 |
投资支付的现金 | 93,500,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 32,000,000.00 | 216,110,000.00 | 200,187,747.94 |
投资活动现金流出小计 | 133,680,616.58 | 267,235,179.84 | 236,814,726.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,305,556.82 | -31,483,173.08 | -44,810,502.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,206,016.67 | 38,800,000.00 | 23,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,556,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,206,016.67 | 52,356,000.00 | 23,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000.00 | 13,000,000.00 | 21,544,850.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 313,688.89 | 32,693,409.24 | 30,080,357.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44,756,103.89 | 1,187,498.47 |
筹资活动现金流出小计 | 8,313,688.89 | 90,449,513.13 | 52,812,706.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,892,327.78 | -38,093,513.13 | -29,812,706.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 98,283,293.34 | 101,599,524.12 | 101,599,524.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 51,445,622.79 | 98,283,293.34 | 59,226,090.68 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 71,355,773.58 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 31,510,846.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,969,279.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,877,373.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,556,071.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -137,706.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,879.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,201,854.03 | -- |
投资损失 | -- | -8,149,894.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,759,805.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -353,376.09 | -- |
存货的减少 | -- | -52,424,070.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -65,486,167.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 70,678,489.64 | -- |
其他 | -- | -762,043.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 66,260,455.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 98,283,293.34 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 101,599,524.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,316,230.78 | -- |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平 |