报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,439,125,334.14 | 7,383,718,265.68 | 4,474,124,458.35 |
收到的税费返还 | 333,909.40 | 49,603,735.02 | 42,355,353.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,276,914.27 | 604,055,719.17 | 415,455,126.71 |
经营活动现金流入小计 | 1,529,736,157.81 | 8,037,377,719.87 | 4,931,934,938.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,124,520,602.02 | 5,740,402,893.15 | 5,235,610,835.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 343,359,637.15 | 984,994,498.75 | 730,115,914.47 |
支付的各项税费 | 50,748,751.10 | 175,372,014.61 | 157,210,988.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 256,483,687.68 | 698,238,409.11 | 643,988,056.38 |
经营活动现金流出小计 | 2,775,112,677.95 | 7,599,007,815.62 | 6,766,925,795.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,245,376,520.14 | 438,369,904.25 | -1,834,990,856.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 688,445,752.72 | 780,580,500.00 | 520,392,342.00 |
取得投资收益收到的现金 | 55,896,508.86 | 22,732,366.79 | 20,175,961.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,170.46 | 212,950.55 | 202,905.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 761,876.31 | 761,876.31 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 744,433,432.04 | 804,287,693.65 | 541,533,085.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,026,518.67 | 410,531,157.08 | 327,305,591.98 |
投资支付的现金 | 629,294,000.00 | 1,598,743,080.00 | 640,046,706.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,218,632.35 | 318,632.35 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 671,320,518.67 | 2,029,492,869.43 | 967,670,930.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73,112,913.37 | -1,225,205,175.78 | -426,137,845.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 69,983,816.95 | 28,244,162.94 | 7,944,162.94 |
取得借款收到的现金 | 1,175,516,000.00 | 2,344,705,600.00 | 2,133,745,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,719,822.50 | 234,622,761.50 | 248,077,319.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,347,219,639.45 | 2,607,572,524.44 | 2,389,767,081.94 |
偿还债务支付的现金 | 718,660,000.00 | 1,811,803,111.82 | 1,010,181,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,810,024.29 | 113,616,160.64 | 90,398,974.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,425,087.47 | 243,719,957.93 | 238,481,836.49 |
筹资活动现金流出小计 | 841,895,111.76 | 2,169,139,230.39 | 1,339,062,711.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 505,324,527.69 | 438,433,294.05 | 1,050,704,370.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,854,553,032.49 | 2,201,519,505.64 | 2,201,519,505.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,187,335,130.07 | 1,854,553,032.49 | 991,739,265.41 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 403,992,698.45 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 167,480,278.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,416,165.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,861,876.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,642,608.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24,240.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 382,306.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 542,014.43 | -- |
财务费用 | -- | 14,759,205.07 | -- |
投资损失 | -- | -863,773.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,935,645.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 826,190.96 | -- |
存货的减少 | -- | -200,731,299.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,603,775,245.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,459,746,539.13 | -- |
其他 | -- | 162,390,589.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 438,369,904.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,854,553,032.49 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,201,519,505.64 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -346,966,473.15 | -- |
备注 |