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简称:长城证券 代码:002939



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
819,952,843.45
4,114,492,010.06
3,210,146,196.16
处置交易性金融资产净增加额
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拆入资金净增加额
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1,319,000,000.00
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回购业务资金净增加额
6,987,669,372.02
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3,362,919,403.09
销售商品、提供劳务收到的现金
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收到的税费返还
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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收到其他与经营活动有关的现金
229,681,090.20
7,539,519,343.89
7,076,871,568.77
经营活动现金流入小计
10,938,435,722.53
15,196,888,035.23
16,364,801,565.84
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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支付的手续费及佣金的现金
346,793,176.60
1,345,208,220.73
936,381,845.81
购买商品、提供劳务支付的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
324,014,509.09
1,737,104,634.72
1,363,204,450.25
支付的各项税费
68,640,493.05
370,961,170.90
300,755,268.96
支付其他与经营活动有关的现金
1,378,340,648.14
9,616,882,276.23
8,229,865,193.29
经营活动现金流出小计
10,780,228,455.84
21,968,113,606.32
19,676,559,834.13
经营活动产生的现金流量净额
158,207,266.69
-6,771,225,571.09
-3,311,758,268.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
60,469,676.10
689,593,270.31
600,477,446.60
取得投资收益收到的现金
1,023,590.53
532,484,703.20
524,897,022.22
收到其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流入小计
61,500,155.22
1,222,537,223.71
1,125,490,521.49
投资支付的现金
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质押贷款净增加额
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28,042,513.65
84,833,568.39
49,477,366.32
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
28,042,513.65
84,833,568.39
49,477,366.32
投资活动产生的现金流量净额
33,457,641.57
1,137,703,655.32
1,076,013,155.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
7,556,322,766.65
7,556,322,766.65
发行债券收到的现金
6,250,231,345.13
16,426,594,638.66
8,144,775,165.25
取得借款收到的现金
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617,167,500.00
617,167,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
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筹资活动现金流入小计
6,250,231,345.13
24,600,084,905.31
16,318,265,431.90
偿还债务支付的现金
3,275,748,669.62
19,393,146,519.28
16,070,778,254.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
277,337,399.34
1,446,222,594.63
1,350,510,747.55
支付其他与筹资活动有关的现金
38,765,101.38
137,948,298.42
104,879,255.59
筹资活动现金流出小计
3,591,851,170.34
20,977,317,412.33
17,526,168,257.87
筹资活动产生的现金流量净额
2,658,380,174.79
3,622,767,492.98
-1,207,902,825.97
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
22,898,773,226.85
24,904,301,765.86
24,904,301,765.86
期末现金及现金等价物余额
25,746,490,655.85
22,898,773,226.85
21,466,885,662.86
备注
代理承销证券支付的现金净额调入支付其他与经营活动有关的现金;使用权资产折旧、利息支出、汇兑损失、交易性金融资产的减少调入其他
代理承销证券支付的现金净额调入支付其他与经营活动有关的现金。