现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 933,018,854.65 | 9,012,588,281.27 | 6,484,405,032.18 |
收到的税费返还 | -- | 224,385,007.82 | 224,385,007.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,945,678.17 | 418,519,755.90 | 349,758,663.67 |
经营活动现金流入小计 | 975,964,532.82 | 9,655,493,044.99 | 7,058,548,703.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,549,796,244.76 | 7,806,919,090.03 | 5,709,555,009.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,691,361.59 | 530,724,272.65 | 407,821,075.71 |
支付的各项税费 | 66,816,414.23 | 325,707,268.35 | 265,298,322.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,697,737.19 | 938,486,098.72 | 373,800,082.32 |
经营活动现金流出小计 | 1,832,001,757.77 | 9,601,836,729.75 | 6,756,474,490.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -856,037,224.95 | 53,656,315.24 | 302,074,213.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,582,200.00 | 5,217,400.00 | 4,397,560.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,582,200.00 | 5,217,400.00 | 4,397,560.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,230,505.04 | 169,451,533.60 | 6,148,440.62 |
投资支付的现金 | 45,310,000.00 | 250,021,204.90 | 188,657,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,540,505.04 | 419,472,738.50 | 194,806,340.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,958,305.04 | -414,255,338.50 | -190,408,780.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 158,127,680.00 | 3,018,411,575.00 | 2,801,410,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000,200.00 | 4,000,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 158,127,680.00 | 3,065,411,775.00 | 2,846,410,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 519,654,225.00 | 1,663,807,144.00 | 1,487,478,572.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,984,009.49 | 277,863,454.26 | 228,092,745.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 958,467.37 | 4,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 569,638,234.49 | 1,942,629,065.63 | 1,719,571,317.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -411,510,554.49 | 1,122,782,709.37 | 1,126,838,882.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,865,036,954.36 | 3,106,004,976.50 | 3,106,004,976.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,549,473,538.21 | 3,865,036,954.36 | 4,341,743,332.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 347,267,764.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 129,909,956.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,720,587.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,839,555.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,572,752.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -134,487.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 26,103,022.13 | -- |
财务费用 | -- | 211,072,558.69 | -- |
投资损失 | -- | -25,156,624.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,539,927.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,583,542.01 | -- |
存货的减少 | -- | -501,675.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 102,745,555.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -801,910,999.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 53,656,315.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,865,036,954.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,106,004,976.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 759,031,977.86 | -- |
备注 | |||
