简称：新疆交建 代码：002941
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,152,448,342.66 | 3,085,768,866.86 | 521,498,595.09 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 393,309,493.00 | 237,930,550.39 | 203,396,957.13 |
经营活动现金流入小计 | 5,545,757,835.66 | 3,323,699,417.25 | 724,895,552.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,705,923,766.67 | 2,757,293,003.49 | 1,213,568,322.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,936,669.96 | 171,018,623.60 | 94,169,235.63 |
支付的各项税费 | 185,840,598.25 | 121,793,371.65 | 64,538,403.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 435,061,480.18 | 205,399,902.53 | 66,524,202.15 |
经营活动现金流出小计 | 5,578,762,515.06 | 3,255,504,901.27 | 1,438,800,163.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,004,679.40 | 68,194,515.98 | -713,904,611.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,784,000.00 | 2,784,000.00 | 936,320.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,784,000.00 | 2,784,000.00 | 936,320.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,235,662.30 | 2,090,325.94 | 991,598.68 |
投资支付的现金 | 187,310,000.00 | 187,110,000.00 | 82,690,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 194,545,662.30 | 189,200,325.94 | 83,681,598.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191,761,662.30 | -186,416,325.94 | -82,745,278.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,446,287,386.80 | 232,490,000.00 | 232,490,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,132,367,900.00 | 2,032,367,900.00 | 1,432,367,900.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,578,655,286.80 | 2,264,857,900.00 | 1,664,857,900.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,964,917,900.00 | 1,613,900,000.00 | 813,150,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204,965,040.15 | 91,270,044.72 | 21,113,468.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 12,004,065.93 | 1,244,804.20 |
筹资活动现金流出小计 | 2,181,882,940.15 | 1,717,174,110.65 | 835,508,272.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,396,772,346.65 | 547,683,789.35 | 829,349,627.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,468,434,177.54 | 1,468,434,177.54 | 1,468,434,177.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,638,004,666.77 | 1,897,110,078.93 | 1,501,557,231.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 99,738,833.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -130,338,330.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,756,180.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,527,199.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 337,946.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,662,159.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 31,702,766.56 | -- |
投资损失 | -- | -2,249,933.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,691,657.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -141,879.63 | -- |
存货的减少 | -- | -60,930,216.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -454,036,215.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 544,798,666.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 68,194,515.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,897,110,078.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,468,434,177.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 428,675,901.39 | -- |
备注 | |||
