简称：宇晶股份 代码：002943
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,493,559.28 | 201,304,114.19 | 118,305,386.67 |
收到的税费返还 | 220,479.33 | 220,479.33 | 312,479.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,982,104.98 | 5,529,342.64 | 9,912,952.50 |
经营活动现金流入小计 | 243,696,143.59 | 207,053,936.16 | 128,530,818.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,296,022.76 | 158,735,448.20 | 77,609,156.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,121,829.47 | 24,306,018.39 | 12,803,903.79 |
支付的各项税费 | 10,326,568.07 | 8,393,709.65 | 8,146,960.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,141,039.56 | 10,384,828.93 | 9,234,079.20 |
经营活动现金流出小计 | 281,885,459.86 | 201,820,005.17 | 107,794,100.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,189,316.27 | 5,233,930.99 | 20,736,718.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 405,000,000.00 | 290,000,000.00 | 25,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,536,721.29 | 1,985,871.98 | 1,034,933.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 198,642.82 | 178,319.32 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 407,735,364.11 | 292,164,191.30 | 26,034,933.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,302,129.13 | 58,463,523.87 | 36,542,355.51 |
投资支付的现金 | 455,000,000.00 | 325,000,000.00 | 173,845,423.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 552,302,129.13 | 383,463,523.87 | 210,387,778.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,566,765.02 | -91,299,332.57 | -184,352,844.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 435,963.50 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 435,963.50 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,754,415.12 | 396,991.93 | 230,325.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,754,415.12 | 10,396,991.93 | 230,325.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,754,415.12 | -10,396,991.93 | 205,638.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 266,809,471.58 | 266,809,471.58 | 266,809,471.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 68,298,975.17 | 170,347,078.07 | 103,398,983.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -6,338,835.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,940,493.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,990,836.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 845,262.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 578,318.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -176,779.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 31,862.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 314,604.32 | -- |
投资损失 | -- | -1,985,871.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -870,511.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,556,355.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -29,942,321.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,403,227.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,233,930.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 170,347,078.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 266,809,471.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -96,462,393.51 | -- |
备注 | |||
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
