现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,008,623.29 | 666,136,335.88 | 290,021,885.20 |
收到的税费返还 | -- | 5,488,255.60 | 7,706,335.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,641,882.89 | 44,488,226.12 | 54,318,571.68 |
经营活动现金流入小计 | 135,650,506.18 | 716,112,817.60 | 352,046,792.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,213,959.35 | 560,267,692.27 | 281,124,573.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,236,480.67 | 107,387,186.47 | 68,340,488.89 |
支付的各项税费 | 12,150,185.36 | 30,485,466.33 | 17,179,879.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,987,224.89 | 87,387,435.89 | 56,460,392.70 |
经营活动现金流出小计 | 211,587,850.27 | 785,527,780.96 | 423,105,335.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -75,937,344.09 | -69,414,963.36 | -71,058,542.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 102,000,000.00 | 95,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 181,461.14 | 204,596.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 63,567,419.91 | 58,773,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 165,748,881.05 | 153,977,596.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,094,353.54 | 150,445,504.37 | 44,018,207.10 |
投资支付的现金 | -- | 112,109,242.12 | 95,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,094,353.54 | 262,554,746.49 | 139,018,207.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,094,353.54 | -96,805,865.44 | 14,959,389.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,800,000.00 | 356,484,899.28 | 11,250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 299,085,413.34 | 234,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 125,800,000.00 | 655,570,312.62 | 246,150,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 136,006,300.00 | 133,727,976.73 | 119,440,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,607,827.76 | 7,235,267.89 | 4,401,729.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,870,460.77 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 147,614,127.76 | 142,833,705.39 | 123,841,729.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,814,127.76 | 512,736,607.23 | 122,308,270.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 448,487,488.46 | 83,999,697.20 | 84,978,280.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 302,641,663.07 | 430,515,475.63 | 151,187,398.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 107,189,691.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,569,181.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,771,317.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,861,195.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,217,504.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43,320,985.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,114.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,172.60 | -- |
财务费用 | -- | 7,384,339.49 | -- |
投资损失 | -- | -40,665.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,443,175.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,935,582.65 | -- |
存货的减少 | -- | -144,563,243.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -328,320,189.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 254,370,611.01 | -- |
其他 | -- | 14,449,546.48 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -69,414,963.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 430,515,475.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 83,999,697.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 346,515,778.43 | -- |
备注 | |||
