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简称:华林证券 代码:002945



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
1,175,466,309.57
617,066,644.36
326,399,294.18
处置交易性金融资产净增加额
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拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
10,731,326,874.03
12,999,866,829.22
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销售商品、提供劳务收到的现金
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收到的税费返还
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收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
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收到其他与经营活动有关的现金
115,925,490.72
58,753,466.03
15,003,864.50
经营活动现金流入小计
12,022,718,674.32
15,027,820,778.61
2,537,658,145.31
客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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支付的手续费及佣金的现金
297,652,012.23
125,812,134.68
60,289,285.27
购买商品、提供劳务支付的现金
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支付原保险合同赔付款项的现金
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支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
271,416,092.02
183,355,857.69
103,027,095.36
支付的各项税费
86,325,718.36
65,263,332.53
26,174,639.75
支付其他与经营活动有关的现金
10,773,783,623.79
774,770,038.71
181,942,169.99
经营活动现金流出小计
11,429,177,446.40
13,733,103,106.71
2,266,337,988.52
经营活动产生的现金流量净额
593,541,227.92
1,294,717,671.90
271,320,156.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,139,733,585.72
883,700,000.00
633,700,000.00
取得投资收益收到的现金
7,239,688.74
11,402,961.41
9,156,871.87
收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
1,147,406,325.28
895,526,103.13
642,877,539.57
投资支付的现金
593,977,710.83
314,074,710.83
114,074,710.83
质押贷款净增加额
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
51,490,519.39
38,649,965.43
15,104,096.76
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
645,468,230.22
352,724,676.26
129,178,807.59
投资活动产生的现金流量净额
501,938,095.06
542,801,426.87
513,698,731.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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发行债券收到的现金
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728,000,000.00
151,680,000.00
取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
1,895,235,000.00
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筹资活动现金流入小计
1,895,235,000.00
728,000,000.00
151,680,000.00
偿还债务支付的现金
953,885,000.00
533,210,000.00
154,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
145,004,704.37
6,027,915.50
1,081,703.27
支付其他与筹资活动有关的现金
1,000,000.00
1,000,000.00
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筹资活动现金流出小计
1,099,889,704.37
540,237,915.50
156,031,703.27
筹资活动产生的现金流量净额
795,345,295.63
187,762,084.50
-4,351,703.27
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
7,078,084,508.66
7,078,084,508.66
7,078,084,508.66
期末现金及现金等价物余额
8,968,540,466.08
9,103,655,351.40
7,859,050,798.90
备注
汇兑损失调入其他。