简称：华林证券 代码：002945
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,175,466,309.57 | 617,066,644.36 | 326,399,294.18 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 10,731,326,874.03 | 12,999,866,829.22 | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 115,925,490.72 | 58,753,466.03 | 15,003,864.50 |
经营活动现金流入小计 | 12,022,718,674.32 | 15,027,820,778.61 | 2,537,658,145.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 297,652,012.23 | 125,812,134.68 | 60,289,285.27 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,416,092.02 | 183,355,857.69 | 103,027,095.36 |
支付的各项税费 | 86,325,718.36 | 65,263,332.53 | 26,174,639.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,773,783,623.79 | 774,770,038.71 | 181,942,169.99 |
经营活动现金流出小计 | 11,429,177,446.40 | 13,733,103,106.71 | 2,266,337,988.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 593,541,227.92 | 1,294,717,671.90 | 271,320,156.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,139,733,585.72 | 883,700,000.00 | 633,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,239,688.74 | 11,402,961.41 | 9,156,871.87 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,147,406,325.28 | 895,526,103.13 | 642,877,539.57 |
投资支付的现金 | 593,977,710.83 | 314,074,710.83 | 114,074,710.83 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,490,519.39 | 38,649,965.43 | 15,104,096.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 645,468,230.22 | 352,724,676.26 | 129,178,807.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 501,938,095.06 | 542,801,426.87 | 513,698,731.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | 728,000,000.00 | 151,680,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,895,235,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,895,235,000.00 | 728,000,000.00 | 151,680,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 953,885,000.00 | 533,210,000.00 | 154,950,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,004,704.37 | 6,027,915.50 | 1,081,703.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,099,889,704.37 | 540,237,915.50 | 156,031,703.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 795,345,295.63 | 187,762,084.50 | -4,351,703.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,078,084,508.66 | 7,078,084,508.66 | 7,078,084,508.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,968,540,466.08 | 9,103,655,351.40 | 7,859,050,798.90 |
备注 | 汇兑损失调入其他。 | ||
