报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,881,148.07 | 1,462,002,760.55 | 1,164,428,156.78 |
收到的税费返还 | 11,372,779.48 | 67,403,941.77 | 36,617,471.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,407,399.57 | 13,194,005.15 | 6,550,983.73 |
经营活动现金流入小计 | 579,661,327.12 | 1,542,600,707.47 | 1,207,596,611.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,771,036.63 | 1,125,198,585.97 | 784,053,739.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,914,095.74 | 233,209,029.35 | 168,063,756.15 |
支付的各项税费 | 20,788,897.54 | 48,284,427.62 | 32,503,680.60 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,209,982.81 | 33,326,475.41 | 61,964,695.99 |
经营活动现金流出小计 | 446,684,012.72 | 1,440,018,518.35 | 1,046,585,872.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,977,314.40 | 102,582,189.12 | 161,010,739.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 4,530,554.82 | 16,434,936.62 | 11,655,637.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,100,000.00 | 914,584.88 | 344,909.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 651,000,000.00 | 2,196,000,000.00 | 1,521,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 660,630,554.82 | 2,213,349,521.50 | 1,533,000,547.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,881,769.91 | 112,276,191.31 | 93,981,429.03 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 603,000,000.00 | 2,230,000,000.00 | 1,630,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 640,881,769.91 | 2,342,276,191.31 | 1,723,981,429.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,748,784.91 | -128,926,669.81 | -190,980,881.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 22,586,612.73 | -- |
取得借款收到的现金 | 400,000.00 | -- | 6,375,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 400,000.00 | 22,586,612.73 | 6,375,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 350,000.00 | 3,149,100.00 | 9,524,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,707.22 | 35,272,226.18 | 35,271,968.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,028,223.30 | 41,877,532.68 | 26,771,493.93 |
筹资活动现金流出小计 | 8,409,930.52 | 80,298,858.86 | 71,567,562.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,009,930.52 | -57,712,246.13 | -65,192,562.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 311,316,789.16 | 383,652,282.16 | 383,652,282.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 455,270,167.04 | 311,316,789.16 | 302,820,131.22 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 192,622,220.47 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 54,913,999.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,226,067.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,683,060.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,284,494.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,097,405.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,926,178.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,445.20 | -- |
财务费用 | -- | -27,236,996.00 | -- |
投资损失 | -- | -16,434,936.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,543,896.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,115,208.36 | -- |
存货的减少 | -- | -122,207,817.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -124,392,349.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 53,547,169.65 | -- |
其他 | -- | 4,808,564.34 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 102,582,189.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 311,316,789.16 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 383,652,282.16 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -72,335,493.00 | -- |
备注 |