报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,953,577.66 | 1,861,242,449.08 | 1,094,288,733.95 |
收到的税费返还 | -- | 5,343,989.83 | 5,467,916.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 216,194,531.49 | 701,127,130.85 | 341,765,835.06 |
经营活动现金流入小计 | 562,148,109.15 | 2,567,713,569.76 | 1,441,522,485.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,808,633.48 | 517,589,249.91 | 316,169,393.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,258,386.29 | 1,003,220,392.34 | 782,357,100.88 |
支付的各项税费 | 27,003,964.67 | 118,791,590.65 | 87,365,167.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,362,062.93 | 662,713,906.60 | 343,650,635.17 |
经营活动现金流出小计 | 479,433,047.37 | 2,302,315,139.50 | 1,529,542,297.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,715,061.78 | 265,398,430.26 | -88,019,812.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,237,697.60 | 11,380,829.15 | 11,877,079.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,397.30 | 179,964.31 | 161,925.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 483,000,000.00 | 2,675,500,000.00 | 2,293,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 486,288,094.90 | 2,687,060,793.46 | 2,305,039,004.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,822,476.92 | 155,708,026.78 | 76,400,144.79 |
投资支付的现金 | -- | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 606,000,000.00 | 2,432,000,000.00 | 2,048,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 609,822,476.92 | 2,602,708,026.78 | 2,139,400,144.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,534,382.02 | 84,352,766.68 | 165,638,859.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 402,198.81 | 2,396,129.81 | 537,473.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 402,198.81 | 2,396,129.81 | 537,473.55 |
偿还债务支付的现金 | -- | 8,533,684.66 | 8,445,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 62,951,196.18 | 61,610,263.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,672,309.89 | 36,271,399.37 | 26,206,291.85 |
筹资活动现金流出小计 | 5,672,309.89 | 107,756,280.21 | 96,261,555.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,270,111.08 | -105,360,150.40 | -95,724,082.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 613,710,787.47 | 369,261,313.08 | 369,261,313.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 567,273,959.56 | 613,710,787.47 | 352,176,180.12 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 144,537,457.14 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 97,392,673.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,455,815.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,165,747.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,271,574.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,462,785.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,018,811.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,149,889.02 | -- |
财务费用 | -- | 9,842,448.45 | -- |
投资损失 | -- | -14,671,724.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,010,525.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 347,550.60 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -190,032,464.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 156,640,433.04 | -- |
其他 | -- | -2,829,111.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 265,398,430.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 613,710,787.47 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 369,261,313.08 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 244,449,474.39 | -- |
备注 |