报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,823,174.84 | 764,740,159.45 | 565,602,857.07 |
收到的税费返还 | 25,175,210.47 | 68,497,731.17 | 43,542,560.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,544,248.22 | 7,803,034.91 | 5,994,687.08 |
经营活动现金流入小计 | 311,542,633.53 | 841,040,925.53 | 615,140,105.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,318,599.93 | 663,018,747.95 | 489,345,815.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,569,733.18 | 140,633,738.29 | 103,367,812.23 |
支付的各项税费 | 13,200,930.48 | 22,549,720.43 | 17,103,274.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,991,413.29 | 19,282,763.40 | 13,646,438.69 |
经营活动现金流出小计 | 253,080,676.88 | 845,484,970.07 | 623,463,340.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,461,956.65 | -4,444,044.54 | -8,323,235.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 264,000,000.00 | 1,636,635,353.64 | 1,317,635,353.64 |
取得投资收益收到的现金 | 1,507,436.92 | 8,457,121.63 | 6,552,209.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,901,400.00 | 942,627.07 | 904,564.57 |
投资活动现金流入小计 | 268,413,836.92 | 1,646,035,102.34 | 1,325,092,128.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,609,328.32 | 68,361,844.63 | 55,078,255.99 |
投资支付的现金 | 297,000,000.00 | 1,530,170,990.07 | 1,273,171,132.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,218,700.00 | 755,700.00 |
投资活动现金流出小计 | 303,609,328.32 | 1,601,751,534.70 | 1,329,005,088.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,195,491.40 | 44,283,567.64 | -3,912,960.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 23,304,757.29 | 23,304,757.29 |
取得借款收到的现金 | 11,900,016.19 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,900,016.19 | 23,304,757.29 | 23,304,757.29 |
偿还债务支付的现金 | 11,900,016.19 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,634.20 | 19,608,189.22 | 19,608,189.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,696,331.54 | 25,674,874.68 | 20,832,610.89 |
筹资活动现金流出小计 | 13,627,981.93 | 45,283,063.90 | 40,440,800.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,727,965.74 | -21,978,306.61 | -17,136,042.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 126,590,193.32 | 99,377,280.59 | 101,192,094.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 145,298,392.26 | 126,590,193.32 | 81,627,290.91 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 124,634,049.83 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,738,452.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,403,042.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,158,625.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,306,421.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,241.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,959,174.85 | -- |
财务费用 | -- | -18,855,571.46 | -- |
投资损失 | -- | -8,190,973.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -495,021.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 460,405.94 | -- |
存货的减少 | -- | -143,051,948.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -61,979,488.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 84,676,543.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -4,444,044.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 126,590,193.32 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 99,377,280.59 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 27,212,912.73 | -- |
备注 |