报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 797,773,375.72 | 2,935,584,386.29 | 2,493,742,717.76 |
收到的税费返还 | 6,493,744.84 | 37,669,929.34 | 29,541,912.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,893,556.83 | 46,753,452.53 | 153,885,653.79 |
经营活动现金流入小计 | 826,160,677.39 | 3,020,007,768.16 | 2,677,170,284.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 677,959,816.57 | 2,165,787,364.82 | 1,951,556,870.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,136,528.37 | 327,924,782.60 | 226,706,513.81 |
支付的各项税费 | 16,379,542.75 | 56,505,393.34 | 41,804,233.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,704,058.74 | 133,720,248.24 | 77,792,846.58 |
经营活动现金流出小计 | 808,179,946.43 | 2,683,937,789.00 | 2,297,860,464.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,980,730.96 | 336,069,979.16 | 379,309,819.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 170,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 551,468.34 | 4,396,522.46 | 3,732,949.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,640.00 | 1,475,356.56 | 57,497.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 622,108.34 | 175,871,879.02 | 13,790,446.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,969,169.41 | 176,977,274.39 | 113,598,890.59 |
投资支付的现金 | -- | 86,400,000.00 | 6,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,725,845.65 | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,969,169.41 | 274,103,120.04 | 119,998,890.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,347,061.07 | -98,231,241.02 | -106,208,444.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | 11,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 178,499,799.00 | 372,500,000.00 | 342,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 178,499,799.00 | 373,500,000.00 | 353,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 133,044,950.19 | 576,263,000.02 | 537,516,738.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,094,607.11 | 53,036,692.20 | 56,067,435.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,008,060.29 | 13,799,337.25 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 139,147,617.59 | 643,099,029.47 | 593,584,173.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,352,181.41 | -269,599,029.47 | -240,584,173.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 51,028,606.07 | 71,420,814.25 | 71,420,814.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 88,588,871.52 | 51,028,606.07 | 102,360,652.29 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 81,621,141.63 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,012,326.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,560,265.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,295,223.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,560,511.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 217,539.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,087,421.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -382,127.50 | -- |
财务费用 | -- | 25,637,392.22 | -- |
投资损失 | -- | 10,692,000.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,178,359.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 393,498.00 | -- |
存货的减少 | -- | -6,498,693.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -194,548,344.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 355,061,032.23 | -- |
其他 | -- | -525,213.37 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 336,069,979.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 51,028,606.07 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 71,420,814.25 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -20,392,208.18 | -- |
备注 |