简称：西麦食品 代码：002956
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,158,955,092.92 | 812,104,739.33 | 543,628,609.02 |
收到的税费返还 | -- | 822,433.68 | 822,433.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57,159,090.31 | 57,078,480.31 | 49,315,768.72 |
经营活动现金流入小计 | 1,216,114,183.23 | 870,005,653.32 | 593,766,811.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 692,800,980.41 | 475,064,374.30 | 331,510,953.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,198,808.65 | 174,321,455.57 | 126,650,732.62 |
支付的各项税费 | 97,273,899.78 | 68,820,505.06 | 50,145,867.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154,723,951.08 | 111,388,018.83 | 76,378,284.98 |
经营活动现金流出小计 | 1,185,997,639.92 | 829,594,353.76 | 584,685,838.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,116,543.31 | 40,411,299.56 | 9,080,972.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,750,730,705.26 | 2,768,356,298.23 | 2,153,764,431.94 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 226,079.48 | 88,425.37 | 77,756.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,750,956,784.74 | 2,768,444,723.60 | 2,153,842,188.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,188,297.62 | 55,638,079.61 | 23,330,944.49 |
投资支付的现金 | 3,643,639,000.00 | 2,721,639,000.00 | 2,180,639,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,704,827,297.62 | 2,777,277,079.61 | 2,203,969,944.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 46,129,487.12 | -8,832,356.01 | -50,127,756.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 19,096,800.00 | 19,096,800.00 | 19,096,800.00 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 119,096,800.00 | 119,096,800.00 | 119,096,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 | 47,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,279,405.35 | 61,521,235.80 | 1,001,030.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,730,240.14 | 42,557,783.64 | 42,016,888.04 |
筹资活动现金流出小计 | 154,009,645.49 | 151,079,019.44 | 90,017,918.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,912,845.49 | -31,982,219.44 | 29,078,881.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 214,944,191.27 | 214,944,191.27 | 214,944,191.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 249,902,849.34 | 212,716,156.73 | 200,868,369.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 104,266,117.17 | -- | 79,545,657.99 |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,372,582.59 | -- | 11,878,917.48 |
无形资产摊销 | 741,051.75 | -- | 326,764.65 |
长期待摊费用摊销 | 782,980.62 | -- | 592,748.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,045.42 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 52,182.51 | -- | 59,388.50 |
公允价值变动损失 | -21,647,298.51 | -- | -11,677,235.53 |
财务费用 | 2,836,871.01 | -- | 1,350,614.54 |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -8,457,916.18 | -- | -1,126,958.47 |
递延所得税负债增加 | -365,305.03 | -- | -540,746.36 |
存货的减少 | -53,676,452.11 | -- | 10,083,293.64 |
经营性应收项目的减少 | -33,884,371.87 | -- | 32,749,748.54 |
经营性应付项目的增加 | -748,916.82 | -- | -126,428,001.54 |
其他 | 13,960,535.58 | -- | 11,346,196.72 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 30,116,543.31 | -- | 9,080,972.95 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 249,902,849.34 | -- | 200,868,369.60 |
减：现金的期初余额 | 214,944,191.27 | -- | 214,944,191.27 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 34,958,658.07 | -- | -14,075,821.67 |
备注 | |||
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