报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 717,647,458.56 | 4,155,073,460.47 | 2,536,271,543.93 |
收到的税费返还 | 13,985,471.58 | 67,140,263.75 | 44,912,215.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,023,958.75 | 134,999,048.04 | 115,695,916.73 |
经营活动现金流入小计 | 799,656,888.89 | 4,357,212,772.26 | 2,696,879,676.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,672,337.64 | 2,342,136,777.71 | 1,716,038,354.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,125,395.17 | 773,254,457.27 | 575,501,564.28 |
支付的各项税费 | 110,422,566.98 | 349,178,074.29 | 253,503,090.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,877,626.78 | 408,927,005.10 | 342,271,974.49 |
经营活动现金流出小计 | 990,097,926.57 | 3,873,496,314.37 | 2,887,314,983.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -190,441,037.68 | 483,716,457.89 | -190,435,307.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 9,385,360.31 | 5,712,638.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 14,204,322.56 | 14,217,938.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,601,040,000.00 | 1,633,410,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,610,445,360.31 | 1,653,326,960.81 | 14,217,938.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,024,937.68 | 145,645,298.49 | 104,514,564.44 |
投资支付的现金 | -- | 56,388,739.48 | 40,588,739.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,361,766.51 | 131,961,647.66 | 120,287,414.36 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,380,040,000.00 | 2,045,412,156.95 | 1,000,000.48 |
投资活动现金流出小计 | 1,456,426,704.19 | 2,379,407,842.58 | 266,390,718.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | 154,018,656.12 | -726,080,881.77 | -252,172,779.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,019,815.00 | 1,759,138,549.72 | 23,846,820.40 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 662,930,700.00 | 538,540,700.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.33 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56,019,815.33 | 2,422,069,249.72 | 562,387,520.40 |
偿还债务支付的现金 | 115,062,895.87 | 496,493,637.22 | 354,367,938.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,824,515.11 | 162,742,747.69 | 156,327,483.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 210,000.00 | 40,931,562.58 | 40,931,562.59 |
筹资活动现金流出小计 | 121,097,410.98 | 700,167,947.49 | 551,626,984.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,077,595.65 | 1,721,901,302.23 | 10,760,535.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,958,986,614.81 | 1,453,690,931.12 | 1,453,690,931.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,858,448,892.53 | 2,958,986,614.81 | 1,026,623,939.72 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 599,610,060.08 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 58,912,919.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,279,827.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,845,106.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,247,527.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -345,943.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -22,810.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,530,044.54 | -- |
财务费用 | -- | 19,794,022.76 | -- |
投资损失 | -- | -3,172,920.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,378,076.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,192,473.03 | -- |
存货的减少 | -- | 5,233,728.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -436,773,975.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 156,712,645.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 483,716,457.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,958,986,614.81 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,453,690,931.12 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,505,295,683.69 | -- |
备注 |