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简称:豪 尔 赛 代码:002963



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
533,246,492.58
261,606,149.97
183,100,752.56
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
84,074,141.94
49,903,346.47
20,553,834.38
经营活动现金流入小计
617,320,634.52
311,509,496.44
203,654,586.94
购买商品、接受劳务支付的现金
373,722,762.37
257,090,100.19
143,977,552.71
支付给职工以及为职工支付的现金
79,351,398.93
55,135,037.78
33,649,660.24
支付的各项税费
27,025,348.48
15,536,493.87
6,435,509.96
支付其他与经营活动有关的现金
85,509,284.95
48,909,369.70
21,612,139.16
经营活动现金流出小计
565,608,794.73
376,671,001.54
205,674,862.07
经营活动产生的现金流量净额
51,711,839.79
-65,161,505.10
-2,020,275.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
1,150,500,575.09
890,008,734.91
424,008,159.82
取得投资收益收到的现金
11,678,288.28
4,929,404.97
2,173,436.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25,000.00
25,000.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
1,162,203,863.37
894,963,139.88
426,181,596.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,767,897.49
1,195,814.62
883,401.07
投资支付的现金
1,540,000,000.00
1,196,000,000.00
829,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
1,541,767,897.49
1,197,195,814.62
829,883,401.07
投资活动产生的现金流量净额
-379,564,034.12
-302,232,674.74
-403,701,804.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,510,797.91
4,295,949.21
--
支付其他与筹资活动有关的现金
78,491,236.61
41,329,607.15
18,206,664.12
筹资活动现金流出小计
83,002,034.52
45,625,556.36
18,206,664.12
筹资活动产生的现金流量净额
-83,002,034.52
-45,625,556.36
-18,206,664.12
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
524,088,071.46
524,088,071.46
524,088,071.46
期末现金及现金等价物余额
113,233,842.61
111,068,335.26
100,159,327.39
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
43,343,073.80
--
加:资产减值准备
--
30,374,586.50
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
1,046,783.35
--
无形资产摊销
--
130,057.41
--
长期待摊费用摊销
--
179,437.84
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
97.23
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
--
--
投资损失
--
-12,545,796.33
--
递延所得税资产减少
--
-4,409,384.13
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
12,422,507.84
--
经营性应收项目的减少
--
-265,340,041.47
--
经营性应付项目的增加
--
126,851,685.69
--
其他
--
2,785,487.17
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-65,161,505.10
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
111,068,335.26
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减:现金的期初余额
--
524,088,071.46
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加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-413,019,736.20
--
备注
使用权资产折旧披露不平