现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 36,758,046,993.00 | 45,313,894,326.00 | 37,312,378,946.00 |
向中央银行借款净增加额 | 523,614,395.00 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,225,124,871.00 | 16,198,850,783.00 | 11,887,052,566.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | 2,670,210,491.00 | 2,467,093,065.00 |
拆入资金净增加额 | 1,249,351,086.00 | 7,862,619,033.00 | 2,142,680,777.00 |
回购业务资金净增加额 | 4,898,650,000.00 | 3,998,215,730.00 | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,415,396,338.00 | 659,941,142.00 | 8,946,451,921.00 |
经营活动现金流入小计 | 49,070,183,683.00 | 76,703,731,505.00 | 62,755,657,275.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 18,081,916,421.00 | 42,235,353,431.00 | 33,665,637,672.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,132,705,381.00 | 201,535,003.00 | 451,278,947.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 2,228,134,494.00 | 8,508,909,697.00 | 6,819,142,084.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,143,825,461.00 | 2,334,588,153.00 | 1,856,850,282.00 |
支付的各项税费 | 416,619,215.00 | 2,178,074,480.00 | 1,767,040,637.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 744,799,066.00 | 14,162,953,811.00 | 1,157,411,776.00 |
经营活动现金流出小计 | 27,294,661,439.00 | 76,122,990,178.00 | 62,481,573,027.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,775,522,244.00 | 580,741,327.00 | 274,084,248.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 44,754,642,940.00 | 332,337,997,026.00 | 245,288,716,553.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,461,812,800.00 | 5,853,902,806.00 | 4,452,398,280.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 46,222,366,962.00 | 338,223,291,370.00 | 249,741,114,833.00 |
投资支付的现金 | 57,403,464,068.00 | 351,285,177,673.00 | 263,757,189,513.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,190,439.00 | 419,205,352.00 | 269,343,838.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,500,654,507.00 | 351,704,383,025.00 | 264,026,533,351.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,278,287,545.00 | -13,481,091,655.00 | -14,285,418,518.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 117,600,000.00 | 117,600,000.00 |
发行债券收到的现金 | 45,783,079,830.00 | 223,849,187,252.00 | 174,050,407,268.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,998,900,943.00 | 2,998,900,943.00 |
筹资活动现金流入小计 | 45,783,079,830.00 | 226,965,688,195.00 | 177,166,908,211.00 |
偿还债务支付的现金 | 59,640,000,889.00 | 210,775,774,043.00 | 164,674,052,578.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 193,252,072.00 | 2,838,906,430.00 | 2,460,125,833.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,954,377.00 | 134,565,254.00 | 96,630,165.00 |
筹资活动现金流出小计 | 59,868,207,338.00 | 213,749,245,727.00 | 167,230,808,576.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,085,127,508.00 | 13,216,442,468.00 | 9,936,099,635.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 14,979,788,557.00 | 14,376,438,349.00 | 14,376,438,349.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,375,601,579.00 | 14,979,788,557.00 | 10,553,580,790.00 |
备注 | 买入返售金融资产净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 发行其他权益工具收到的现金调入收到其他与筹资活动有关的现金；使用权资产折旧、经营租出固定资产折旧、汇兑损益、发行债券利息支出、租赁负债利息支出调入其他 | 卖出回购金融资产净增加额+买入返售金融资产净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；发现其他权益工具收到的现金调入收到其他与筹资活动有关的现金；偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |
