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简称:嘉美包装 代码:002969



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,330,932,938.92
770,180,089.29
473,897,791.22
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
24,948,582.41
21,578,546.57
3,619,730.60
经营活动现金流入小计
1,355,881,521.33
791,758,635.86
477,517,521.82
购买商品、接受劳务支付的现金
1,042,646,341.36
635,276,116.54
413,207,968.25
支付给职工以及为职工支付的现金
164,490,318.06
115,299,316.51
65,148,460.65
支付的各项税费
86,716,772.03
65,268,048.93
65,021,702.88
支付其他与经营活动有关的现金
72,583,494.87
46,840,223.14
37,404,572.03
经营活动现金流出小计
1,366,436,926.32
862,683,705.12
580,782,703.81
经营活动产生的现金流量净额
-10,555,404.99
-70,925,069.26
-103,265,181.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
17,307,413.75
16,989,227.88
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
17,307,413.75
16,989,227.88
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
95,248,499.69
64,854,613.38
39,728,666.71
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
95,248,499.69
64,854,613.38
39,728,666.71
投资活动产生的现金流量净额
-77,941,085.94
-47,865,385.50
-39,728,666.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
216,992,332.44
116,996,166.22
24,046,166.22
收到其他与筹资活动有关的现金
47,300,000.00
47,300,000.00
47,300,000.00
筹资活动现金流入小计
264,292,332.44
164,296,166.22
71,346,166.22
偿还债务支付的现金
181,500,000.00
98,500,000.00
24,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
28,438,001.41
25,883,997.43
4,190,904.15
支付其他与筹资活动有关的现金
206,639,278.54
138,452,995.32
70,747,262.57
筹资活动现金流出小计
416,577,279.95
262,836,992.75
99,928,166.72
筹资活动产生的现金流量净额
-152,284,947.51
-98,540,826.53
-28,582,000.50
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
330,000,810.25
330,000,810.25
330,000,810.25
期末现金及现金等价物余额
89,219,301.70
112,669,458.85
158,424,961.05
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-26,765,225.30
--
加:资产减值准备
--
-7,262,966.16
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
79,511,715.53
--
无形资产摊销
--
2,229,566.75
--
长期待摊费用摊销
--
1,777,254.14
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-4,021,319.62
--
固定资产报废损失
--
81,561.33
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
20,999,989.91
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
-14,145,653.51
--
递延所得税负债增加
--
-43,040.27
--
存货的减少
--
-29,476,428.34
--
经营性应收项目的减少
--
403,963,307.83
--
经营性应付项目的增加
--
-497,773,831.55
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-70,925,069.26
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
--
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
112,669,458.85
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减:现金的期初余额
--
330,000,810.25
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加:现金等价物的期末余额
--
--
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减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-217,331,351.40
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备注