简称：嘉美包装 代码：002969
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,330,932,938.92 | 770,180,089.29 | 473,897,791.22 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,948,582.41 | 21,578,546.57 | 3,619,730.60 |
经营活动现金流入小计 | 1,355,881,521.33 | 791,758,635.86 | 477,517,521.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,042,646,341.36 | 635,276,116.54 | 413,207,968.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,490,318.06 | 115,299,316.51 | 65,148,460.65 |
支付的各项税费 | 86,716,772.03 | 65,268,048.93 | 65,021,702.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72,583,494.87 | 46,840,223.14 | 37,404,572.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,366,436,926.32 | 862,683,705.12 | 580,782,703.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,555,404.99 | -70,925,069.26 | -103,265,181.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,307,413.75 | 16,989,227.88 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,307,413.75 | 16,989,227.88 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,248,499.69 | 64,854,613.38 | 39,728,666.71 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 95,248,499.69 | 64,854,613.38 | 39,728,666.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,941,085.94 | -47,865,385.50 | -39,728,666.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 216,992,332.44 | 116,996,166.22 | 24,046,166.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,300,000.00 | 47,300,000.00 | 47,300,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 264,292,332.44 | 164,296,166.22 | 71,346,166.22 |
偿还债务支付的现金 | 181,500,000.00 | 98,500,000.00 | 24,990,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,438,001.41 | 25,883,997.43 | 4,190,904.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,639,278.54 | 138,452,995.32 | 70,747,262.57 |
筹资活动现金流出小计 | 416,577,279.95 | 262,836,992.75 | 99,928,166.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -152,284,947.51 | -98,540,826.53 | -28,582,000.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 330,000,810.25 | 330,000,810.25 | 330,000,810.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 89,219,301.70 | 112,669,458.85 | 158,424,961.05 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -26,765,225.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -7,262,966.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 79,511,715.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,229,566.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,777,254.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,021,319.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 81,561.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,999,989.91 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,145,653.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -43,040.27 | -- |
存货的减少 | -- | -29,476,428.34 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 403,963,307.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -497,773,831.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -70,925,069.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 112,669,458.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 330,000,810.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -217,331,351.40 | -- |
备注 | |||
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