报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,793,306.24 | 289,056,637.40 | 221,190,778.20 |
收到的税费返还 | 5,507,039.36 | 645,920.41 | 675,229.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,663,968.67 | 21,848,618.71 | 34,498,784.85 |
经营活动现金流入小计 | 87,964,314.27 | 311,551,176.52 | 256,364,792.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,336,813.51 | 133,072,147.18 | 109,816,047.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,336,953.56 | 61,835,170.37 | 46,193,739.54 |
支付的各项税费 | 33,498,122.15 | 22,607,473.68 | 12,924,490.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,700,386.50 | 48,676,013.14 | 47,198,300.06 |
经营活动现金流出小计 | 103,872,275.72 | 266,190,804.37 | 216,132,577.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,907,961.45 | 45,360,372.15 | 40,232,215.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 1,965,000,000.00 | 1,297,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,462,916.66 | 10,770,406.14 | 7,111,348.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 128,090.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 102,462,916.66 | 2,005,898,496.14 | 1,304,111,348.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 494,355.06 | 34,716,053.11 | 25,636,514.45 |
投资支付的现金 | 389,841,058.33 | 1,965,000,000.00 | 1,718,147,916.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 130,453,611.12 | -- |
投资活动现金流出小计 | 390,335,413.39 | 2,130,169,664.23 | 1,743,784,431.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -287,872,496.73 | -124,271,168.09 | -439,673,082.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,620.00 | -- | 6,221,945.74 |
筹资活动现金流入小计 | 1,620.00 | 80,000,000.00 | 46,221,945.74 |
偿还债务支付的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 88,492,468.33 | 87,318,500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,087,864.73 | 19,184,800.37 | 24,045,219.93 |
筹资活动现金流出小计 | 2,087,864.73 | 137,677,268.70 | 111,363,719.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,086,244.73 | -57,677,268.70 | -65,141,774.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 519,756,698.55 | 654,645,902.96 | 654,645,902.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 213,880,939.27 | 519,756,608.55 | 191,709,339.74 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 122,299,788.41 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 39,880,045.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,308,647.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 188,270.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 771,050.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -56,843.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,792.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 439,671.14 | -- |
财务费用 | -- | 1,229,940.43 | -- |
投资损失 | -- | -13,655,753.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,626,084.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -20,864,404.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -155,825,562.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 60,923,319.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,360,372.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 519,756,608.55 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 654,645,902.96 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -134,889,294.41 | -- |
备注 |