现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,715,020.72 | 3,653,792,157.47 | 1,976,031,882.12 |
收到的税费返还 | -- | 333,243.80 | 273,861.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,789,497.14 | 72,039,179.68 | 53,618,435.23 |
经营活动现金流入小计 | 520,504,517.86 | 3,726,164,580.95 | 2,029,924,179.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,653,444.99 | 99,417,927.91 | 74,565,710.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 878,634,951.08 | 3,167,665,486.50 | 2,416,603,400.13 |
支付的各项税费 | 52,307,873.80 | 211,414,443.70 | 141,144,187.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,758,528.15 | 112,820,500.42 | 77,942,151.61 |
经营活动现金流出小计 | 970,354,798.02 | 3,591,318,358.53 | 2,710,255,449.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -449,850,280.16 | 134,846,222.42 | -680,331,270.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 756,000,000.00 | 3,198,000,000.00 | 2,346,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,196,142.48 | 9,800,806.55 | 7,921,814.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 72,597.00 | 57,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 759,204,142.48 | 3,207,873,403.55 | 2,353,979,214.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 356,197.34 | 7,191,052.45 | 5,647,794.05 |
投资支付的现金 | 606,000,000.00 | 3,494,000,000.00 | 2,492,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,136,564.62 | 2,136,564.62 |
投资活动现金流出小计 | 606,356,197.34 | 3,503,327,617.07 | 2,499,784,358.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | 152,847,945.14 | -295,454,213.52 | -145,805,143.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 257,000,000.00 | 197,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,816.99 | 1,915,593.56 | 1,780,872.84 |
筹资活动现金流入小计 | 11,816.99 | 258,915,593.56 | 198,780,872.84 |
偿还债务支付的现金 | -- | 257,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 29,595,112.30 | 28,115,108.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,705,653.29 | 19,719,888.07 | 14,788,046.36 |
筹资活动现金流出小计 | 4,705,653.29 | 306,315,000.37 | 42,903,154.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,693,836.30 | -47,399,406.81 | 155,877,718.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 644,547,444.59 | 852,554,842.50 | 852,554,842.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 342,851,273.27 | 644,547,444.59 | 182,296,146.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 276,957,071.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,474,050.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,779,548.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 150,601.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,518,592.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -47,358.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 105,603.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -296,805.39 | -- |
财务费用 | -- | 6,753,776.70 | -- |
投资损失 | -- | -9,303,335.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,452,117.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -473,987.59 | -- |
存货的减少 | -- | 5,650,002.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -225,654,137.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 46,337,155.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 134,846,222.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 644,547,444.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 852,554,842.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -208,007,397.91 | -- |
备注 | |||
