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简称:甘源食品 代码:002991



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
398,621,051.32
1,659,499,947.95
1,098,140,972.56
收到的税费返还
--
18,838,976.77
--
收到其他与经营活动有关的现金
7,712,967.44
15,284,431.20
18,050,142.24
经营活动现金流入小计
406,334,018.76
1,693,623,355.92
1,116,191,114.80
购买商品、接受劳务支付的现金
261,626,485.96
899,140,071.64
611,091,386.45
支付给职工以及为职工支付的现金
63,175,143.58
216,149,037.24
153,055,556.80
支付的各项税费
54,453,181.96
154,558,006.16
108,504,806.78
支付其他与经营活动有关的现金
33,097,743.95
111,663,535.49
87,279,063.80
经营活动现金流出小计
412,352,555.45
1,381,510,650.53
959,930,813.83
经营活动产生的现金流量净额
-6,018,536.69
312,112,705.39
156,260,300.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
462,000,000.00
2,417,488,686.50
1,796,047,432.50
取得投资收益收到的现金
1,957,718.47
10,048,097.14
9,134,869.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
700.00
5,145,452.41
4,119,142.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
268,866,844.44
612,562,278.14
569,268,157.56
投资活动现金流入小计
732,825,262.91
3,045,244,514.19
2,378,569,601.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
29,493,090.50
127,872,119.65
113,534,499.68
投资支付的现金
246,553,706.80
2,587,749,608.80
1,839,808,354.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
265,000,000.00
475,000,000.00
485,000,000.00
投资活动现金流出小计
541,046,797.30
3,190,621,728.45
2,438,342,854.48
投资活动产生的现金流量净额
191,778,465.61
-145,377,214.26
-59,773,252.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
30,645,558.38
30,645,558.38
筹资活动现金流入小计
--
30,645,558.38
30,645,558.38
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
101,351,912.12
101,351,912.12
支付其他与筹资活动有关的现金
496,996.36
4,801,003.94
3,790,425.30
筹资活动现金流出小计
496,996.36
106,152,916.06
105,142,337.42
筹资活动产生的现金流量净额
-496,996.36
-75,507,357.68
-74,496,779.04
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
204,248,145.02
112,978,410.75
112,978,410.75
期末现金及现金等价物余额
389,516,664.82
204,248,145.02
135,034,275.34
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
158,302,920.45
--
加:资产减值准备
--
3,963,053.47
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
49,421,279.59
--
无形资产摊销
--
2,610,784.97
--
长期待摊费用摊销
--
9,231,874.98
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
5,996,905.98
--
固定资产报废损失
--
3,441,467.74
--
公允价值变动损失
--
-529,978.91
--
财务费用
--
-9,398,222.35
--
投资损失
--
-7,182,229.69
--
递延所得税资产减少
--
-2,871,278.90
--
递延所得税负债增加
--
-3,818,102.51
--
存货的减少
--
-12,537,844.14
--
经营性应收项目的减少
--
-2,673,159.93
--
经营性应付项目的增加
--
109,723,190.70
--
其他
--
4,289,941.88
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
312,112,705.39
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
204,248,145.02
--
减:现金的期初余额
--
112,978,410.75
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
91,269,734.27
--
备注