现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,506,468.13 | 1,279,509,478.79 | 882,055,799.89 |
收到的税费返还 | -- | 19,607,931.79 | 19,571,549.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,900,241.94 | 15,351,530.57 | 8,225,124.07 |
经营活动现金流入小计 | 297,406,710.07 | 1,314,468,941.15 | 909,852,473.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,831,074.46 | 1,007,594,604.86 | 746,048,246.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,970,030.89 | 172,958,089.84 | 129,154,231.38 |
支付的各项税费 | 10,405,126.71 | 34,089,008.03 | 18,093,645.69 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,916,129.94 | 33,544,034.62 | 9,566,630.16 |
经营活动现金流出小计 | 345,122,362.00 | 1,248,185,737.35 | 902,862,754.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,715,651.93 | 66,283,203.80 | 6,989,719.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,406,235.75 | 210,103,730.04 | 85,101,376.35 |
投资支付的现金 | -- | 4,020,001.00 | 4,020,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 46,406,235.75 | 214,123,731.04 | 89,121,376.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,406,235.75 | -214,123,731.04 | -89,121,376.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 86,453,681.00 | 50,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 199,392,222.22 | 89,772,222.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 144,523,386.22 | 141,701,913.70 |
筹资活动现金流入小计 | 135,000,000.00 | 430,369,289.44 | 281,474,135.92 |
偿还债务支付的现金 | -- | 414,600,000.00 | 330,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,063,797.52 | 14,904,031.92 | 12,488,309.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,867,627.54 | 9,990,388.68 | 3,435,979.53 |
筹资活动现金流出小计 | 37,931,425.06 | 439,494,420.60 | 345,924,288.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 97,068,574.94 | -9,125,131.16 | -64,450,152.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 134,536,200.00 | 291,445,823.87 | 291,445,823.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 137,478,305.23 | 134,536,200.00 | 144,926,084.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -223,845,044.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 71,447,723.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,818,308.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,461,039.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,073,058.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 792,188.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,103.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,019,716.70 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10,543,428.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 13,143,462.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 128,188,862.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -70,067,162.18 | -- |
其他 | -- | 4,646,155.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 66,283,203.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 134,536,200.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 291,445,823.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -156,909,623.87 | -- |
备注 | |||
