简称：奥海科技 代码：002993
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.12.31 | 2020.09.30 | 2020.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,948,129,195.38 | 2,055,279,307.91 | 1,301,325,108.19 |
收到的税费返还 | 87,403,155.41 | 60,244,828.24 | 39,765,789.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,905,179.35 | 37,933,321.73 | 19,302,052.29 |
经营活动现金流入小计 | 3,071,437,530.14 | 2,153,457,457.88 | 1,360,392,950.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,899,035,277.64 | 1,564,906,837.01 | 1,076,852,129.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 358,615,610.47 | 259,666,630.70 | 154,014,722.57 |
支付的各项税费 | 113,522,993.48 | 83,440,429.90 | 42,910,892.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,605,178.22 | 61,517,796.89 | 40,548,529.70 |
经营活动现金流出小计 | 2,429,779,059.81 | 1,969,531,694.50 | 1,314,326,274.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 641,658,470.33 | 183,925,763.38 | 46,066,675.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,040,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 11,478,084.28 | 6,157,512.89 | 4,329,387.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 939,374.29 | 820,034.25 | 30,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,438,461.47 | 6,282,000.00 | 4,809,057.60 |
投资活动现金流入小计 | 1,058,855,920.04 | 13,259,547.14 | 9,168,445.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 263,738,357.90 | 183,167,155.18 | 107,019,445.19 |
投资支付的现金 | 1,060,000,000.00 | 455,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 150,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,380,000.00 | 4,380,000.00 | 4,380,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,328,268,357.90 | 642,547,155.18 | 111,399,445.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -269,412,437.86 | -629,287,608.04 | -102,230,999.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,142,359,547.17 | 1,142,359,547.17 | -- |
取得借款收到的现金 | 34,914,091.78 | 34,914,091.78 | 29,702,588.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 255,245,956.72 | 219,541,151.86 | 157,304,427.25 |
筹资活动现金流入小计 | 1,432,519,595.67 | 1,396,814,790.81 | 187,007,016.08 |
偿还债务支付的现金 | 46,463,401.55 | 46,254,905.78 | 2,491,883.11 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,110,923.98 | 1,947,288.53 | 1,129,866.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 404,260,300.72 | 135,945,558.21 | 34,794,310.34 |
筹资活动现金流出小计 | 452,834,626.25 | 184,147,752.52 | 38,416,060.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 979,684,969.42 | 1,212,667,038.29 | 148,590,955.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 206,671,766.05 | 196,671,766.05 | 196,671,766.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,541,406,054.82 | 958,784,713.67 | 290,799,357.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 329,038,611.16 | -- | -- |
加：资产减值准备 | 24,214,787.44 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,523,762.78 | -- | -- |
无形资产摊销 | 2,125,587.30 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 2,332,139.86 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -159,131.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 6,443,823.29 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1,978,765.05 | -- | -- |
财务费用 | 9,230,844.44 | -- | -- |
投资损失 | -11,478,084.28 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -5,022,227.21 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 5,403,430.69 | -- | -- |
存货的减少 | -159,068,817.49 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -167,319,793.53 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 558,713,429.21 | -- | -- |
其他 | 12,701,342.64 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 641,658,470.33 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,541,406,054.82 | -- | -- |
减：现金的期初余额 | 206,671,766.05 | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 1,334,734,288.77 | -- | -- |
备注 | |||
