简称：百亚股份 代码：003006
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,611,045,468.00 | 1,181,143,225.00 | 854,866,861.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,325,689.00 | 6,568,444.00 | 5,664,185.00 |
经营活动现金流入小计 | 1,624,371,157.00 | 1,187,711,669.00 | 860,531,046.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 820,366,277.00 | 602,365,274.00 | 427,522,280.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 238,229,873.00 | 176,609,726.00 | 120,859,412.00 |
支付的各项税费 | 124,390,618.00 | 97,545,959.00 | 72,708,137.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 244,134,919.00 | 184,625,321.00 | 127,516,144.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,427,121,687.00 | 1,061,146,280.00 | 748,605,973.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 197,249,470.00 | 126,565,389.00 | 111,925,073.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 673,170,900.00 | 234,541,464.00 | 183,265,945.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,187.00 | 290,888.00 | 60,079.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 673,181,087.00 | 234,832,352.00 | 183,326,024.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 121,087,392.00 | 74,366,534.00 | 50,502,806.00 |
投资支付的现金 | 610,000,000.00 | 180,000,000.00 | 130,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 731,087,392.00 | 254,366,534.00 | 180,502,806.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,906,305.00 | -19,534,182.00 | 2,823,218.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,333,340.00 | 128,333,340.00 | 128,333,340.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,049,832.00 | 1,049,832.00 | 524,916.00 |
筹资活动现金流出小计 | 129,383,172.00 | 129,383,172.00 | 128,858,256.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -129,383,172.00 | -129,383,172.00 | -128,858,256.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 242,839,874.00 | 242,839,874.00 | 242,839,874.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 252,709,445.00 | 220,481,539.00 | 228,699,682.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 224,085,134.00 | -- | 132,536,488.00 |
加：资产减值准备 | 3,724,994.00 | -- | 3,198,289.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,591,460.00 | -- | 18,847,230.00 |
无形资产摊销 | 1,603,501.00 | -- | 801,750.00 |
长期待摊费用摊销 | 606,691.00 | -- | 1,146,280.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 901,782.00 | -- | -37,584.00 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 582,132.00 | -- | -- |
财务费用 | 179,080.00 | -- | 79,831.00 |
投资损失 | -12,788,635.00 | -- | -3,265,945.00 |
递延所得税资产减少 | -1,479,833.00 | -- | -1,268,467.00 |
递延所得税负债增加 | 3,651,239.00 | -- | 2,726,010.00 |
存货的减少 | -14,515,782.00 | -- | 42,813,370.00 |
经营性应收项目的减少 | -37,630,552.00 | -- | -32,093,794.00 |
经营性应付项目的增加 | -11,936,835.00 | -- | -50,760,994.00 |
其他 | -1,310,308.00 | -- | -2,797,391.00 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 197,249,470.00 | -- | 111,925,073.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 252,709,445.00 | -- | 228,699,682.00 |
减：现金的期初余额 | 242,839,874.00 | -- | 242,839,874.00 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 9,869,571.00 | -- | -14,140,192.00 |
备注 | |||
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