简称：百亚股份 代码：003006
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 854,866,861.00 | 454,356,816.00 | 1,421,974,396.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,664,185.00 | 4,687,651.00 | 11,139,089.00 |
经营活动现金流入小计 | 860,531,046.00 | 459,044,467.00 | 1,433,113,485.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,522,280.00 | 234,849,541.00 | 692,956,823.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,859,412.00 | 62,351,159.00 | 194,411,645.00 |
支付的各项税费 | 72,708,137.00 | 39,932,218.00 | 112,728,576.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 127,516,144.00 | 71,924,346.00 | 182,241,948.00 |
经营活动现金流出小计 | 748,605,973.00 | 409,057,264.00 | 1,182,338,992.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,925,073.00 | 49,987,203.00 | 250,774,493.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 183,265,945.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,079.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 183,326,024.00 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,502,806.00 | 24,771,702.00 | 96,734,911.00 |
投资支付的现金 | 130,000,000.00 | -- | 380,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 180,502,806.00 | 24,771,702.00 | 476,734,911.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,823,218.00 | -24,771,702.00 | -476,734,911.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 237,630,759.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13,330,499.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 250,961,258.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,333,340.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 524,916.00 | 524,916.00 | 6,325,817.00 |
筹资活动现金流出小计 | 128,858,256.00 | 524,916.00 | 6,325,817.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -128,858,256.00 | -524,916.00 | 244,635,441.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 242,839,874.00 | 242,839,874.00 | 224,611,467.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 228,699,682.00 | 267,552,385.00 | 242,839,874.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 132,536,488.00 | -- | 182,074,692.00 |
加：资产减值准备 | 3,198,289.00 | -- | 3,166,070.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,847,230.00 | -- | 33,762,172.00 |
无形资产摊销 | 801,750.00 | -- | 1,603,500.00 |
长期待摊费用摊销 | 1,146,280.00 | -- | 1,727,841.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37,584.00 | -- | 3,231,742.00 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -2,284,064.00 |
财务费用 | 79,831.00 | -- | 446,616.00 |
投资损失 | -3,265,945.00 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,268,467.00 | -- | -1,146,192.00 |
递延所得税负债增加 | 2,726,010.00 | -- | 3,040,182.00 |
存货的减少 | 42,813,370.00 | -- | -21,508,208.00 |
经营性应收项目的减少 | -32,093,794.00 | -- | 4,506,716.00 |
经营性应付项目的增加 | -50,760,994.00 | -- | 45,897,064.00 |
其他 | -2,797,391.00 | -- | -3,743,638.00 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 111,925,073.00 | -- | 250,774,493.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 228,699,682.00 | -- | 242,839,874.00 |
减：现金的期初余额 | 242,839,874.00 | -- | 224,611,467.00 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -14,140,192.00 | -- | 18,228,407.00 |
备注 | |||
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