报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,202,992.85 | 1,287,724,695.35 | 1,056,308,420.61 |
收到的税费返还 | -- | 223,190.94 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,379,732.66 | 17,801,611.42 | 10,959,783.46 |
经营活动现金流入小计 | 346,582,725.51 | 1,305,749,497.71 | 1,067,268,204.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,517,869.78 | 624,603,368.21 | 581,890,182.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,119,783.21 | 183,361,830.18 | 144,483,664.13 |
支付的各项税费 | 906,523.94 | 29,020,374.41 | 18,999,638.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,336,070.26 | 242,217,121.52 | 175,363,548.74 |
经营活动现金流出小计 | 302,880,247.19 | 1,079,202,694.32 | 920,737,033.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,702,478.32 | 226,546,803.39 | 146,531,170.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 401,293,200.00 | 268,144,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 870,262.88 | 1,030,027.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,375.88 | 1,949,816.22 | 834,802.97 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 208,289.10 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,052,375.88 | 404,113,279.10 | 270,217,519.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 359,220.89 | 68,956,212.68 | 48,884,372.97 |
投资支付的现金 | 1,500,000.00 | 475,293,200.00 | 370,393,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,859,220.89 | 544,249,412.68 | 419,277,572.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,193,154.99 | -140,136,133.58 | -149,060,053.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 88,309,641.16 | 48,890,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 582,552.30 | -- | 593,804.36 |
筹资活动现金流入小计 | 582,552.30 | 88,309,641.16 | 49,483,804.36 |
偿还债务支付的现金 | 25,565,448.17 | 140,382,750.04 | 137,382,750.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 291,024.38 | 26,761,561.38 | 26,438,920.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,588,791.38 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25,856,472.55 | 180,733,102.80 | 163,821,670.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,273,920.25 | -92,423,461.64 | -114,337,866.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 368,574,861.72 | 361,427,963.29 | 361,427,963.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 395,196,574.79 | 368,574,861.72 | 255,295,538.24 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 33,811,177.07 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -691,159.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,980,079.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,101,901.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,713,024.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -136,075.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 34,945.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 750,652.05 | -- |
财务费用 | -- | -9,527,589.98 | -- |
投资损失 | -- | 333,205.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,738,846.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 111,233,830.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 78,376,760.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,209,943.66 | -- |
其他 | -- | 2,776,970.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 226,546,803.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 368,574,861.72 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 361,427,963.29 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 7,146,898.43 | -- |
备注 |