简称：地铁设计 代码：003013
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2019.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,215,373,272.70 | 836,675,956.71 | 1,593,661,297.56 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 98,265,678.92 | 94,171,462.02 | 78,308,349.38 |
经营活动现金流入小计 | 1,313,638,951.62 | 930,847,418.73 | 1,671,969,646.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,565,488.49 | 243,190,211.75 | 413,685,417.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 600,211,909.00 | 500,797,898.82 | 735,738,834.11 |
支付的各项税费 | 108,187,483.83 | 67,265,098.28 | 119,521,026.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 250,775,261.92 | 171,774,080.43 | 276,187,532.45 |
经营活动现金流出小计 | 1,322,740,143.24 | 983,027,289.28 | 1,545,132,810.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,101,191.62 | -52,179,870.55 | 126,836,836.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 860,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 13,989,913.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,344.00 | 70,745.00 | 16,920.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 78,344.00 | 70,745.00 | 874,006,833.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 686,918,957.83 | 679,448,709.21 | 32,889,942.63 |
投资支付的现金 | 17,280,326.70 | 3,390,000.00 | 877,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 704,199,284.53 | 682,838,709.21 | 909,889,942.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -704,120,940.53 | -682,767,964.21 | -35,883,108.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 88,919,999.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 795,000.00 | 720,000.00 | 3,179,245.29 |
筹资活动现金流出小计 | 5,595,000.00 | 5,520,000.00 | 92,099,245.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,595,000.00 | -5,520,000.00 | -92,099,245.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,324,022,622.28 | 1,324,022,622.28 | 1,325,168,139.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 605,205,490.13 | 583,554,787.52 | 1,324,022,622.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 172,644,488.52 | 240,347,707.80 |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,896,236.59 | 10,053,842.68 |
无形资产摊销 | -- | 3,731,275.29 | 4,492,573.86 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,075,672.06 | 7,320,068.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 111,372.06 | 12,787.76 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 3,532,812.32 | -15,684,535.48 |
递延所得税资产减少 | -- | -9,289,703.23 | -18,617,755.56 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 11,508,843.74 | -104,165,600.14 |
经营性应收项目的减少 | -- | 68,254,527.64 | -397,013,285.73 |
经营性应付项目的增加 | -- | -326,960,855.54 | 348,330,380.94 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -52,179,870.55 | 126,836,836.41 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 583,554,787.52 | 1,324,022,622.28 |
减：现金的期初余额 | -- | 1,324,022,622.28 | 1,325,168,139.94 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -740,467,834.76 | -1,145,517.66 |
备注 | |||
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