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简称:地铁设计 代码:003013



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2019.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,215,373,272.70
836,675,956.71
1,593,661,297.56
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
98,265,678.92
94,171,462.02
78,308,349.38
经营活动现金流入小计
1,313,638,951.62
930,847,418.73
1,671,969,646.94
购买商品、接受劳务支付的现金
363,565,488.49
243,190,211.75
413,685,417.64
支付给职工以及为职工支付的现金
600,211,909.00
500,797,898.82
735,738,834.11
支付的各项税费
108,187,483.83
67,265,098.28
119,521,026.33
支付其他与经营活动有关的现金
250,775,261.92
171,774,080.43
276,187,532.45
经营活动现金流出小计
1,322,740,143.24
983,027,289.28
1,545,132,810.53
经营活动产生的现金流量净额
-9,101,191.62
-52,179,870.55
126,836,836.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
860,000,000.00
取得投资收益收到的现金
--
--
13,989,913.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
78,344.00
70,745.00
16,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
78,344.00
70,745.00
874,006,833.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
686,918,957.83
679,448,709.21
32,889,942.63
投资支付的现金
17,280,326.70
3,390,000.00
877,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
704,199,284.53
682,838,709.21
909,889,942.63
投资活动产生的现金流量净额
-704,120,940.53
-682,767,964.21
-35,883,108.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
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筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4,800,000.00
4,800,000.00
88,919,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金
795,000.00
720,000.00
3,179,245.29
筹资活动现金流出小计
5,595,000.00
5,520,000.00
92,099,245.28
筹资活动产生的现金流量净额
-5,595,000.00
-5,520,000.00
-92,099,245.28
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,324,022,622.28
1,324,022,622.28
1,325,168,139.94
期末现金及现金等价物余额
605,205,490.13
583,554,787.52
1,324,022,622.28
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
172,644,488.52
240,347,707.80
加:资产减值准备
--
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
5,896,236.59
10,053,842.68
无形资产摊销
--
3,731,275.29
4,492,573.86
长期待摊费用摊销
--
4,075,672.06
7,320,068.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
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--
固定资产报废损失
--
111,372.06
12,787.76
公允价值变动损失
--
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--
财务费用
--
--
--
投资损失
--
3,532,812.32
-15,684,535.48
递延所得税资产减少
--
-9,289,703.23
-18,617,755.56
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
11,508,843.74
-104,165,600.14
经营性应收项目的减少
--
68,254,527.64
-397,013,285.73
经营性应付项目的增加
--
-326,960,855.54
348,330,380.94
其他
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--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-52,179,870.55
126,836,836.41
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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583,554,787.52
1,324,022,622.28
减:现金的期初余额
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1,324,022,622.28
1,325,168,139.94
加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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-740,467,834.76
-1,145,517.66
备注