报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,575,251.42 | 819,705,957.70 | 535,439,471.18 |
收到的税费返还 | 129,770.60 | 187,228.88 | 11,858,727.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 787,599.68 | 4,572,236.26 | 4,209,357.80 |
经营活动现金流入小计 | 127,492,621.70 | 824,465,422.84 | 551,507,556.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,956,455.28 | 471,342,146.26 | 348,076,426.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,749,697.85 | 81,422,535.83 | 63,715,503.84 |
支付的各项税费 | 13,226,051.55 | 53,313,234.51 | 53,221,175.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,010,529.99 | 47,374,786.02 | 34,665,962.17 |
经营活动现金流出小计 | 164,942,734.67 | 653,452,702.62 | 499,679,067.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,450,112.97 | 171,012,720.22 | 51,828,488.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,538,753.55 | 1,538,753.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,394,218.50 | 1,832,491.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,461,428.12 | 13,522,043.84 | 9,908,519.66 |
投资活动现金流入小计 | 3,461,428.12 | 257,455,015.89 | 253,279,764.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,683,304.90 | 94,869,548.17 | 61,992,915.39 |
投资支付的现金 | -- | 180,000,000.00 | 239,866,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 15,686,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 97,683,304.90 | 290,555,548.17 | 301,858,915.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,221,876.78 | -33,100,532.28 | -48,579,150.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 292,716.59 | -- | 32,500,166.38 |
筹资活动现金流入小计 | 10,292,716.59 | -- | 32,500,166.38 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 155,924.21 | 18,200,000.00 | 18,630,645.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,652,533.06 | 13,286,150.40 | 39,758,841.32 |
筹资活动现金流出小计 | 2,808,457.27 | 31,486,150.40 | 58,389,486.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,484,259.32 | -31,486,150.40 | -25,889,320.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 611,142,153.17 | 505,330,106.68 | 505,330,106.68 |
期末现金及现金等价物余额 | 487,261,886.55 | 611,142,153.17 | 483,461,504.82 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 104,536,221.66 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,231,936.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,811,323.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,494,040.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,750,717.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,019.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -12,355,252.93 | -- |
投资损失 | -- | -1,538,753.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -560,070.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -794,056.17 | -- |
存货的减少 | -- | -33,619,284.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,553,222.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 45,073,592.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 171,012,720.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 611,142,153.17 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 505,330,106.68 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 105,812,046.49 | -- |
备注 |