报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,442,198.17 | 2,484,446,384.96 | 1,789,099,393.59 |
收到的税费返还 | -- | 362,980.08 | 581,081.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,194,428.25 | 63,085,639.08 | 47,822,619.38 |
经营活动现金流入小计 | 634,636,626.42 | 2,547,895,004.12 | 1,837,503,094.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,222,626.11 | 1,485,181,013.98 | 1,066,171,114.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,348,867.29 | 142,524,581.32 | 107,895,537.92 |
支付的各项税费 | 41,969,436.94 | 152,293,132.18 | 106,447,128.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 209,494,786.75 | 567,258,151.98 | 432,549,674.05 |
经营活动现金流出小计 | 613,035,717.09 | 2,347,256,879.46 | 1,713,063,454.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,600,909.33 | 200,638,124.66 | 124,439,640.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 946,920,321.52 | 8,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 37,387,650.29 | 31,255,929.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -1,358.92 | 333,685.49 | 38,253.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 550,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -1,358.92 | 984,641,657.30 | 589,294,183.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,060,831.39 | 246,425,025.71 | 134,550,467.28 |
投资支付的现金 | 340,000,000.00 | 940,021,469.47 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 890,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 401,060,831.39 | 1,186,446,495.18 | 1,024,550,467.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -401,062,190.31 | -201,804,837.88 | -435,256,284.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 27,045,150.00 | 27,045,150.00 |
取得借款收到的现金 | 41,993,968.44 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 458,034.00 | 768,676.30 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42,452,002.44 | 27,813,826.30 | 27,045,150.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 64,848,000.00 | 64,848,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,175,866.55 | 10,914,616.95 | 9,095,417.51 |
筹资活动现金流出小计 | 3,175,866.55 | 75,762,616.95 | 73,943,417.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,276,135.89 | -47,948,790.65 | -46,898,267.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 577,228,313.95 | 625,940,771.26 | 625,940,771.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 237,039,230.28 | 577,228,313.95 | 268,638,205.64 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 209,607,566.84 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,020,658.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,627,527.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,313,085.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,175,767.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,543,813.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 388,324.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 38,177.44 | -- |
财务费用 | -- | 480,297.50 | -- |
投资损失 | -- | -34,941,777.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,079,028.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,387,469.97 | -- |
存货的减少 | -- | -177,097,687.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -94,202,675.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 253,585,535.62 | -- |
其他 | -- | -304,034.44 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 200,638,124.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 4,216,015.89 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 577,228,313.95 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 625,940,771.26 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -48,712,457.31 | -- |
备注 |