简称：立方制药 代码：003020
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,034,582,976.76 | 1,373,875,513.79 | 925,914,543.07 |
收到的税费返还 | 4,411,817.35 | 116,697.53 | 116,697.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,187,689.71 | 18,822,263.77 | 10,160,156.91 |
经营活动现金流入小计 | 2,062,182,483.82 | 1,392,814,475.09 | 936,191,397.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,086,193,728.57 | 642,050,650.52 | 507,364,400.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,371,666.16 | 90,659,833.49 | 65,120,280.89 |
支付的各项税费 | 120,636,895.32 | 90,181,313.86 | 58,695,251.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 573,277,522.32 | 453,554,745.55 | 263,774,313.31 |
经营活动现金流出小计 | 1,903,479,812.37 | 1,276,446,543.42 | 894,954,246.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,702,671.45 | 116,367,931.67 | 41,237,151.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,590,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 14,800,315.96 | 8,513,763.69 | 3,668,342.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 266,546.56 | 118,192.29 | 172,782.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,075,000,000.00 | 600,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,605,066,862.52 | 1,083,631,955.98 | 603,841,124.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186,946,311.88 | 152,937,360.60 | 88,121,726.51 |
投资支付的现金 | 1,610,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,475,000,000.00 | 1,075,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,796,946,311.88 | 1,647,937,360.60 | 1,183,121,726.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -191,879,449.36 | -564,305,404.62 | -579,280,601.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 64,839,623.97 | 48,576,536.03 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 64,839,623.97 | 48,576,536.03 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,320,000.00 | 46,499,327.82 | 46,899,763.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,175,909.09 | 78,055,974.73 | 45,648,304.49 |
筹资活动现金流出小计 | 58,495,909.09 | 124,555,302.55 | 92,548,067.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,495,909.09 | -59,715,678.58 | -43,971,531.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 717,794,375.60 | 717,794,375.60 | 717,794,375.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 625,940,771.26 | 210,096,923.85 | 135,709,080.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 172,227,170.61 | -- | 83,584,376.44 |
加：资产减值准备 | 2,923,143.92 | -- | 2,418,936.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23,783,291.96 | -- | 8,003,176.23 |
无形资产摊销 | 3,770,739.88 | -- | 909,869.56 |
长期待摊费用摊销 | 1,569,431.50 | -- | 455,258.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30,052.71 | -- | 25,756.13 |
固定资产报废损失 | 273,010.13 | -- | 72,883.29 |
公允价值变动损失 | 10,724.00 | -- | -1,303,000.00 |
财务费用 | 1,540,485.14 | -- | 759,091.15 |
投资损失 | -11,235,296.34 | -- | -2,729,505.57 |
递延所得税资产减少 | -2,486,825.59 | -- | -1,352,575.85 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 195,450.00 |
存货的减少 | 1,975,437.95 | -- | -25,595,426.95 |
经营性应收项目的减少 | -29,574,186.97 | -- | -38,891,866.10 |
经营性应付项目的增加 | -15,466,856.53 | -- | 10,301,836.73 |
其他 | -- | -- | 4,382,890.72 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 158,702,671.45 | -- | 41,237,151.20 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 625,940,771.26 | -- | 135,709,080.84 |
减：现金的期初余额 | 717,794,375.60 | -- | 717,794,375.60 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -91,853,604.34 | -- | -582,085,294.76 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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