报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,960,860.42 | 294,526,408.73 | 221,988,085.60 |
收到的税费返还 | 5,950,554.80 | 9,696,173.89 | 9,696,173.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,741,320.07 | 13,394,140.60 | 13,761,521.10 |
经营活动现金流入小计 | 79,652,735.29 | 317,616,723.22 | 245,445,780.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,496,059.61 | 167,663,453.48 | 131,047,207.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,477,023.82 | 71,935,353.94 | 54,840,822.97 |
支付的各项税费 | 10,775,003.90 | 30,782,271.23 | 22,585,858.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,760,726.41 | 21,607,407.64 | 12,805,206.16 |
经营活动现金流出小计 | 85,508,813.74 | 291,988,486.29 | 221,279,094.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,856,078.45 | 25,628,236.93 | 24,166,685.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 921,000,000.00 | 701,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 173,784.72 | 10,362,990.03 | 8,800,041.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,525,861.70 | 1,357,550.00 | 65,550.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,699,646.42 | 932,720,540.03 | 709,865,591.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,097,226.37 | 106,995,372.96 | 67,769,664.56 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 730,000,000.00 | 595,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 89,097,226.37 | 836,995,372.96 | 662,769,664.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,397,579.95 | 95,725,167.07 | 47,095,927.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 50,645,700.00 | 50,645,700.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 50,645,700.00 | 50,645,700.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -50,645,700.00 | -50,645,700.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 213,439,565.41 | 132,662,680.63 | 132,662,680.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,368,580.62 | 213,439,565.41 | 162,505,646.29 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 139,318,254.62 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,636,399.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,454,798.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,120,381.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -786,860.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -10,076,051.61 | -- |
投资损失 | -- | -10,362,990.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,803,227.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,432,137.06 | -- |
存货的减少 | -- | -86,950,181.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,973,428.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,012,551.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 25,628,236.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 213,439,565.41 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 132,662,680.63 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 80,776,884.78 | -- |
备注 |