报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,141,444.70 | 268,723,826.17 | 223,761,604.08 |
收到的税费返还 | -- | 28,090,265.45 | 31,083,023.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,456,476.88 | 19,757,057.94 | 15,117,658.88 |
经营活动现金流入小计 | 67,597,921.58 | 316,571,149.56 | 269,962,286.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,172,298.96 | 73,567,890.29 | 57,090,723.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,925,644.02 | 92,492,370.27 | 71,443,966.77 |
支付的各项税费 | 15,057,478.84 | 29,279,132.61 | 22,875,418.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,811,146.15 | 9,563,133.92 | 12,253,513.09 |
经营活动现金流出小计 | 71,966,567.97 | 204,902,527.09 | 163,663,621.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,368,646.39 | 111,668,622.47 | 106,298,664.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 200.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 200.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,082,151.63 | 225,558,044.36 | 199,614,455.25 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 47,082,151.63 | 225,558,044.36 | 199,614,455.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,082,151.63 | -225,557,844.36 | -199,614,455.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 26,931,210.80 | 26,931,210.80 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 300,000,000.00 | 250,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 326,931,210.80 | 276,931,210.80 |
偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 148,265,891.80 | 98,265,891.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,055,916.67 | 67,114,643.15 | 65,290,607.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 524,795.32 | 2,218,952.39 | 807,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 7,580,711.99 | 217,599,487.34 | 164,363,499.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,419,288.01 | 109,331,723.46 | 112,567,711.52 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 349,779,592.23 | 351,285,945.78 | 351,285,945.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 339,953,164.33 | 349,779,592.23 | 375,751,758.37 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 34,213,309.11 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 30,137,175.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,474,644.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,280,869.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 182,660.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,199.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,884,102.14 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,751,333.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 248,960.68 | -- |
存货的减少 | -- | -75,641,423.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 63,353,761.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,396,289.07 | -- |
其他 | -- | 5,765,367.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 111,668,622.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 349,779,592.23 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 351,285,945.78 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,506,353.55 | -- |
备注 |