简称：振邦智能 代码：003028
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,193,057,680.97 | 845,613,137.55 | 513,597,486.88 |
收到的税费返还 | 63,567,471.72 | 58,227,490.51 | 43,409,783.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,077,778.05 | 23,935,744.57 | 11,403,301.21 |
经营活动现金流入小计 | 1,275,702,930.74 | 927,776,372.63 | 568,410,571.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,028,425,351.53 | 750,535,183.20 | 455,198,664.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,284,266.61 | 122,003,514.82 | 79,575,095.70 |
支付的各项税费 | 37,096,457.52 | 26,962,904.71 | 21,094,271.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,923,088.52 | 57,092,636.59 | 30,215,754.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,267,729,164.18 | 956,594,239.32 | 586,083,786.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,973,766.56 | -28,817,866.69 | -17,673,214.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 925,000,000.00 | 420,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 6,805,495.22 | 3,363,349.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 168,123.59 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 931,973,618.81 | 423,363,349.94 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,777,221.33 | 18,657,464.20 | 10,577,375.15 |
投资支付的现金 | 1,387,000,000.00 | 770,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 400,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,417,777,221.33 | 788,657,464.20 | 410,577,375.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -485,803,602.52 | -365,294,114.26 | -410,577,375.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 28,338,176.00 | 28,338,176.00 | 28,338,176.00 |
取得借款收到的现金 | 13,944,367.09 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42,282,543.09 | 28,338,176.00 | 28,338,176.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,880,000.00 | 32,880,000.00 | 32,880,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,613,407.32 | 9,150,521.35 | 9,060,084.32 |
筹资活动现金流出小计 | 51,493,407.32 | 42,030,521.35 | 41,940,084.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,210,864.23 | -13,692,345.35 | -13,601,908.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 759,204,688.27 | 758,991,771.82 | 758,855,397.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 269,222,921.24 | 350,230,913.79 | 316,272,783.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 210,093,014.90 | -- | 96,810,762.61 |
加：资产减值准备 | 10,072,839.11 | -- | 3,972,821.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,936,632.95 | -- | 4,244,142.54 |
无形资产摊销 | 848,128.44 | -- | 396,449.98 |
长期待摊费用摊销 | 833,778.04 | -- | 403,148.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35,377.68 | -- | 10,077.63 |
固定资产报废损失 | 181,422.48 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -6,544,727.15 | -- | -2,043,130.08 |
财务费用 | 2,782,736.09 | -- | -327,580.87 |
投资损失 | -2,392,659.23 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -878,612.16 | -- | 775,808.67 |
递延所得税负债增加 | 1,499,141.49 | -- | -519,993.37 |
存货的减少 | -167,667,398.45 | -- | -148,165,213.11 |
经营性应收项目的减少 | -98,316,814.96 | -- | -59,397,461.91 |
经营性应付项目的增加 | 38,069,198.05 | -- | 82,233,604.69 |
其他 | 606,315.88 | -- | 3,933,348.58 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 7,973,766.56 | -- | -17,673,214.67 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 269,222,921.24 | -- | 316,272,783.61 |
减：现金的期初余额 | 759,204,688.27 | -- | 758,855,397.48 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -489,981,767.03 | -- | -442,582,613.87 |
备注 | 2021-10-30：更正公告。 | 使用权资产折旧调入其他 | |
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