报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2019.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,831,959.70 | 148,588,576.40 | 523,040,719.74 |
收到的税费返还 | 11,978,850.26 | 7,583,642.48 | 25,681,271.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,508,387.76 | 19,015,028.31 | 26,123,285.77 |
经营活动现金流入小计 | 344,319,197.72 | 175,187,247.19 | 574,845,277.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,780,326.05 | 94,931,552.40 | 199,513,388.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,898,442.01 | 88,466,610.68 | 165,926,803.51 |
支付的各项税费 | 53,023,417.53 | 35,607,933.92 | 56,356,469.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,190,781.44 | 37,959,049.64 | 76,894,382.17 |
经营活动现金流出小计 | 387,892,967.03 | 256,965,146.64 | 498,691,043.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,573,769.31 | -81,777,899.45 | 76,154,233.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,322.79 | 45,450.00 | 3,340.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 59,322.79 | 45,450.00 | 100,003,340.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,897,115.45 | 4,261,903.00 | 5,996,665.57 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 100,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,897,115.45 | 4,261,903.00 | 105,996,665.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,837,792.66 | -4,216,453.00 | -5,993,325.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,437.50 | 112,087.50 | 49,177,222.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3.00 |
筹资活动现金流出小计 | 168,437.50 | 112,087.50 | 51,577,225.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -168,437.50 | -112,087.50 | -51,577,225.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 595,346,943.81 | 595,346,943.81 | 576,763,261.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 546,766,944.34 | 509,240,503.86 | 595,346,943.81 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 32,781,855.11 | 21,289,092.55 | 93,713,168.99 |
加:资产减值准备 | -6,179,085.05 | -5,537,911.64 | 21,893,213.06 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,287,581.07 | 789,220.97 | 1,656,601.48 |
无形资产摊销 | 208,808.55 | 130,171.77 | 121,259.87 |
长期待摊费用摊销 | 2,150,791.72 | 1,406,379.58 | 2,321,739.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,244.28 | 5,244.28 | -- |
固定资产报废损失 | 30,375.42 | 26,673.87 | 36,079.07 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 168,437.50 | 112,087.50 | 267,662.50 |
投资损失 | 58,622.85 | 42,353.91 | -313,315.53 |
递延所得税资产减少 | 2,064,943.53 | 795,232.72 | -2,829,247.00 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4,218,722.35 | 11,672,688.37 | 57,810,893.64 |
经营性应收项目的减少 | -20,024,775.81 | -52,313,129.24 | -80,743,809.65 |
经营性应付项目的增加 | -60,345,290.83 | -60,196,004.09 | -17,780,012.69 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -43,573,769.31 | -81,777,899.45 | 76,154,233.35 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 546,766,944.34 | 509,240,503.86 | 595,346,943.81 |
减:现金的期初余额 | 595,346,943.81 | 595,346,943.81 | 576,763,261.53 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -48,579,999.47 | -86,106,439.95 | 18,583,682.28 |
备注 |