报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,385,575,999.68 | 88,863,673,367.24 | 64,314,145,662.03 |
收到的税费返还 | 474,991,644.87 | 1,484,239,840.35 | 1,211,328,443.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 515,771,951.72 | 2,339,640,344.48 | 1,483,876,908.56 |
经营活动现金流入小计 | 21,376,339,596.27 | 92,687,553,552.07 | 67,009,351,014.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,295,291,730.66 | 40,237,070,749.89 | 28,050,825,161.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,556,744,180.03 | 9,844,499,378.97 | 6,523,606,296.69 |
支付的各项税费 | 2,369,828,251.31 | 8,192,140,005.38 | 6,128,350,333.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 694,056,637.19 | 3,045,434,929.18 | 1,977,781,729.40 |
经营活动现金流出小计 | 16,915,920,799.19 | 61,319,145,063.42 | 42,680,563,521.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,460,418,797.08 | 31,368,408,488.65 | 24,328,787,492.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 271,730,900.00 | 914,991,172.64 | 694,799,992.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,365,135.57 | 51,074,818.08 | 40,823,324.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 51,054,347.36 | 51,861,894.70 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,664,618,660.11 | 6,028,600,422.89 | 3,563,426,448.68 |
投资活动现金流入小计 | 1,944,714,695.68 | 7,045,720,760.97 | 4,350,911,660.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,286,141,783.85 | 11,839,683,132.70 | 7,178,362,588.09 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 869,755,204.00 | 810,021,816.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 295,689,625.08 | 8,715,647,994.05 | 3,356,502,688.79 |
投资活动现金流出小计 | 3,641,831,408.93 | 21,425,086,330.75 | 11,344,887,092.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,697,116,713.25 | -14,379,365,569.78 | -6,993,975,432.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 404,378,560.00 | 219,239,280.00 |
取得借款收到的现金 | 18,907,172,590.91 | 78,405,264,484.76 | 60,913,578,477.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,148,050.00 | 1,148,050.00 |
筹资活动现金流入小计 | 18,907,172,590.91 | 78,810,791,094.76 | 61,133,965,807.63 |
偿还债务支付的现金 | 16,201,780,535.36 | 82,498,752,655.97 | 64,148,708,396.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,318,926,153.63 | 16,828,618,943.96 | 13,192,506,355.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,490,711.35 | 379,814,714.72 | 239,177,627.58 |
筹资活动现金流出小计 | 18,584,197,400.34 | 99,707,186,314.65 | 77,580,392,380.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 322,975,190.57 | -20,896,395,219.89 | -16,446,426,572.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 7,557,603,552.58 | 11,571,839,016.11 | 11,571,839,016.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,697,080,421.95 | 7,557,603,552.58 | 12,415,504,764.29 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 15,242,750,434.76 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 22,401,046.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,842,572,712.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 544,962,116.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 39,440,313.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,229,587.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53,045,100.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -55,548,413.93 | -- |
财务费用 | -- | 6,761,661,547.31 | -- |
投资损失 | -- | -1,677,126,744.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -95,788,213.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 127,767,761.30 | -- |
存货的减少 | -- | -2,550,726,825.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,445,715,264.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,039,623,315.05 | -- |
其他 | -- | -757,058,165.73 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 31,368,408,488.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 7,557,603,552.58 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 11,571,839,016.11 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,014,235,463.53 | -- |
备注 |