报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,351,831,098.03 | 8,264,880,056.36 | 6,619,163,062.12 |
收到的税费返还 | 381,462,486.49 | 410,382,636.43 | 409,465,138.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,131,217.68 | 231,698,869.23 | 173,517,844.20 |
经营活动现金流入小计 | 4,810,424,802.20 | 8,906,961,562.02 | 7,202,146,044.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,884,467,066.19 | 7,813,954,782.72 | 4,493,409,106.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,011,363,013.34 | 2,707,251,288.71 | 2,043,522,573.44 |
支付的各项税费 | 48,885,027.51 | 128,280,118.03 | 103,591,787.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,788,769.38 | 251,571,127.99 | 141,644,371.66 |
经营活动现金流出小计 | 2,998,503,876.42 | 10,901,057,317.45 | 6,782,167,839.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,811,920,925.78 | -1,994,095,755.43 | 419,978,205.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 717,502.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,925,856.00 | 42,899,783.67 | 37,811,323.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,925,856.00 | 43,617,286.17 | 37,811,323.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 126,587,048.64 | 1,771,024,222.32 | 1,151,031,005.63 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 78,514.90 | 78,514.90 |
投资活动现金流出小计 | 126,587,048.64 | 1,771,102,737.22 | 1,151,109,520.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115,661,192.64 | -1,727,485,451.05 | -1,113,298,197.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 12,360,000,000.00 | 8,900,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000,000.00 | 12,360,000,000.00 | 8,900,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,427,862,419.09 | 5,767,426,842.42 | 4,914,389,272.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,041,168.69 | 405,194,226.38 | 297,955,733.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 743,454,476.15 | 2,823,768,865.74 | 2,187,904,482.85 |
筹资活动现金流出小计 | 2,290,358,063.93 | 8,996,389,934.54 | 7,400,249,488.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,290,358,063.93 | 3,363,610,065.46 | 1,499,750,511.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,448,729,836.94 | 3,807,440,438.88 | 3,807,440,438.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,854,467,238.16 | 3,448,729,836.94 | 4,609,460,085.69 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -6,907,192,417.45 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 650,624,797.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,341,604.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 142,656,688.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39,537,735.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,072,444.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -78,548.31 | -- |
财务费用 | -- | 1,648,954,973.18 | -- |
投资损失 | -- | -638,987.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54,260,628.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 49,834,094.57 | -- |
存货的减少 | -- | -69,338,299.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 41,339,148.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 301,424,156.83 | -- |
其他 | -- | -2,397,412.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,994,095,755.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,448,729,836.94 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 3,807,440,438.88 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -358,710,601.94 | -- |
备注 |