现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,105,000.00 | 31,193,309.15 | 23,662,406.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 724,126.73 | 1,455,812.07 | 3,026,412.33 |
经营活动现金流入小计 | 1,829,126.73 | 32,649,121.22 | 26,688,818.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | 752,767.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 628,542.44 | 1,607,531.62 | 1,708,729.45 |
支付的各项税费 | 6,778.58 | 1,914.96 | 14,979.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,871,611.04 | 15,384,858.94 | 7,939,705.20 |
经营活动现金流出小计 | 2,506,932.06 | 16,994,305.52 | 10,416,182.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -677,805.33 | 15,654,815.70 | 16,272,636.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 21,000.00 | 22,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,361,926.14 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1,382,926.14 | 22,900.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,499,899.36 | 16,800,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 17,499,899.36 | 16,800,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -16,116,973.22 | -16,777,100.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 797,061.47 | 1,259,899.63 | 1,259,899.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 119,251.99 | 797,061.47 | 755,169.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -51,697,314.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 585,773.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,015,508.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 277,263.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17,065.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | 3,638,073.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,062,696.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 30,759,217.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,014,884.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,980,965.95 | -- |
其他 | -- | 680.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,654,815.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 797,061.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,259,899.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -462,838.16 | -- |
备注 | |||
