简称：莱美药业 代码：300006
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,400,039,099.57 | 985,355,501.41 | 674,776,655.05 |
收到的税费返还 | 1,392,544.18 | 48,772,761.36 | 4,700,635.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 399,657,265.60 | 232,603,387.01 | 164,332,928.39 |
经营活动现金流入小计 | 1,801,088,909.35 | 1,266,731,649.78 | 843,810,219.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,181,519.63 | 208,076,089.80 | 149,532,470.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,770,151.68 | 108,241,462.11 | 80,391,634.57 |
支付的各项税费 | 167,513,905.14 | 124,458,141.15 | 91,441,711.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,079,342,030.43 | 759,742,194.06 | 513,253,027.74 |
经营活动现金流出小计 | 1,692,807,606.88 | 1,200,517,887.12 | 834,618,843.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,281,302.47 | 66,213,762.66 | 9,191,375.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 214,296,667.76 | 218,200,000.00 | 218,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,692,768.68 | 909,436.44 | 96,667.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 742,479.49 | 8,953.86 | 8,953.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78,296,694.65 | 76,615,575.99 | 76,615,575.99 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 738,275.89 | 590,714.51 |
投资活动现金流入小计 | 300,028,610.58 | 296,472,242.18 | 295,511,912.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,655,285.59 | 22,837,869.79 | 15,260,129.03 |
投资支付的现金 | 92,367,295.00 | 111,967,295.00 | 27,370,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,811,364.31 | 32,960.00 | 18,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 142,833,944.90 | 134,838,124.79 | 42,648,729.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 157,194,665.68 | 161,634,117.39 | 252,863,183.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,110,980,449.55 | 1,063,163,621.72 | 1,067,901,513.28 |
取得借款收到的现金 | 171,000,000.00 | 91,000,000.00 | 91,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,381,079.55 | 93,034,536.08 | 85,974,718.28 |
筹资活动现金流入小计 | 1,415,361,529.10 | 1,247,198,157.80 | 1,244,876,231.56 |
偿还债务支付的现金 | 1,046,857,402.24 | 894,306,627.30 | 861,263,344.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,867,606.64 | 20,279,657.58 | 22,065,799.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 273,582,737.28 | 197,586,708.54 | 174,829,948.44 |
筹资活动现金流出小计 | 1,379,307,746.16 | 1,112,172,993.42 | 1,058,159,092.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,053,782.94 | 135,025,164.38 | 186,717,138.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 254,376,574.44 | 254,376,574.44 | 254,376,574.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 555,043,672.72 | 617,860,422.49 | 703,675,959.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -105,937,254.94 | -- | 31,480,467.64 |
加：资产减值准备 | 27,982,402.63 | -- | -407,369.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 61,010,133.10 | -- | 30,785,957.33 |
无形资产摊销 | 9,003,795.75 | -- | 4,857,147.34 |
长期待摊费用摊销 | 1,422,539.95 | -- | 681,450.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29,228.41 | -- | 242.33 |
固定资产报废损失 | 506,124.13 | -- | 355,256.17 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 19,505,719.64 | -- | 19,020,080.57 |
投资损失 | -47,923,731.93 | -- | -53,023,156.00 |
递延所得税资产减少 | -12,555,463.76 | -- | 1,337,492.82 |
递延所得税负债增加 | -132,471.72 | -- | -51,049.12 |
存货的减少 | 63,336,008.42 | -- | 38,008,976.19 |
经营性应收项目的减少 | -54,290,829.08 | -- | -71,630,648.13 |
经营性应付项目的增加 | 118,098,929.13 | -- | 119,620.10 |
其他 | -- | -- | 1,448,644.38 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 108,281,302.47 | -- | 9,191,375.61 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 555,043,672.72 | -- | 703,675,959.76 |
减：现金的期初余额 | 254,376,574.44 | -- | 254,376,574.44 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 300,667,098.28 | -- | 449,299,385.32 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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