简称：网宿科技 代码：300017
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,609,710,850.79 | 3,119,077,580.10 | 1,348,975,800.30 |
收到的税费返还 | 40,008,716.31 | 34,375,023.25 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,049,240.36 | 33,617,509.89 | 18,205,112.67 |
经营活动现金流入小计 | 4,710,768,807.46 | 3,187,070,113.24 | 1,367,180,912.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,240,624,482.44 | 2,148,860,862.00 | 947,180,357.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 718,855,622.12 | 497,698,468.41 | 287,632,169.10 |
支付的各项税费 | 47,665,401.78 | 30,812,097.36 | 16,924,974.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 161,493,240.10 | 97,899,696.77 | 44,200,093.80 |
经营活动现金流出小计 | 4,168,638,746.44 | 2,775,271,124.54 | 1,295,937,594.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 542,130,061.02 | 411,798,988.70 | 71,243,318.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,545,529,375.20 | 5,157,600,687.29 | 2,441,392,554.21 |
取得投资收益收到的现金 | 111,952,776.39 | 87,034,495.99 | 30,243,495.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,548,751.18 | 13,843,140.76 | 10,158,956.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,702,030,902.77 | 5,258,478,324.04 | 2,481,795,007.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 327,521,919.00 | 266,516,825.81 | 132,204,325.61 |
投资支付的现金 | 8,161,099,869.24 | 5,693,453,580.36 | 2,665,360,920.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,018,182.57 | 9,018,182.57 | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,497,639,970.81 | 5,968,988,588.74 | 2,797,565,246.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -795,609,068.04 | -710,510,264.70 | -315,770,239.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 100,951,465.58 | 553,670.20 | 14,170.20 |
取得借款收到的现金 | 197,946,954.10 | 116,082,845.61 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 298,898,419.68 | 116,636,515.81 | 14,170.20 |
偿还债务支付的现金 | 154,626,726.26 | 108,120,000.00 | 108,120,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,226,658.72 | 76,812,682.12 | 1,089,148.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,818,578.00 | 26,818,578.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 258,671,962.98 | 211,751,260.12 | 109,209,148.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 40,226,456.70 | -95,114,744.31 | -109,194,978.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,066,108,750.85 | 1,066,108,750.85 | 1,066,108,750.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 840,779,414.51 | 688,149,702.04 | 718,439,081.90 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 176,569,756.87 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,625,031.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 200,811,363.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 69,891,928.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,028,416.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 756,536.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 48,199,271.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -27,707,106.79 | -- |
财务费用 | -- | -48,323,749.04 | -- |
投资损失 | -- | 715,710.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,304,494.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10,964,332.21 | -- |
存货的减少 | -- | 4,030,855.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -83,026,684.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 69,450,775.55 | -- |
其他 | -- | 7,045,708.83 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 411,798,988.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 688,149,702.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,066,108,750.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -377,959,048.81 | -- |
备注 | |||
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