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简称:*ST 宝德 代码:300023



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2022.03.31
2021.12.31
2021.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
19,508,285.29
78,742,104.78
22,542,234.68
收到的税费返还
--
2,093,710.62
--
收到其他与经营活动有关的现金
5,069,917.14
15,120,779.10
15,092,267.75
经营活动现金流入小计
24,578,202.43
95,956,594.50
37,634,502.43
购买商品、接受劳务支付的现金
25,889,179.32
105,865,693.71
51,541,583.29
支付给职工以及为职工支付的现金
2,833,523.49
13,342,312.51
9,870,591.29
支付的各项税费
2,032,798.69
5,361,163.63
4,597,903.72
支付其他与经营活动有关的现金
3,701,516.41
10,018,884.39
10,498,065.96
经营活动现金流出小计
34,457,017.91
134,588,054.24
76,508,144.26
经营活动产生的现金流量净额
-9,878,815.48
-38,631,459.74
-38,873,641.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1,824,121.00
278,957,569.70
218,582,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
4,641,100.00
4,641,100.00
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
1,824,121.00
283,598,669.70
223,223,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
59,500.00
1,502,200.33
1,517,191.14
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
16,085,434.95
--
726,504.00
投资活动现金流出小计
16,144,934.95
1,502,200.33
2,243,695.14
投资活动产生的现金流量净额
-14,320,813.95
282,096,469.37
220,979,904.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
2,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
2,000,000.00
--
筹资活动现金流入小计
--
2,000,000.00
2,000,000.00
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
15,273,837.71
40,392.63
筹资活动现金流出小计
--
15,273,837.71
40,392.63
筹资活动产生的现金流量净额
--
-13,273,837.71
1,959,607.37
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
503,080,095.15
272,888,923.23
272,888,923.23
期末现金及现金等价物余额
478,880,465.72
503,080,095.15
456,954,793.63
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
89,972,237.49
--
加:资产减值准备
--
155,461.51
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
3,755,531.39
--
无形资产摊销
--
1,615,684.95
--
长期待摊费用摊销
--
223,996.90
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-81,138,738.96
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
714,741.32
--
投资损失
--
-835,946.50
--
递延所得税资产减少
--
34,867.66
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-27,712,738.87
--
经营性应收项目的减少
--
-14,274,304.40
--
经营性应付项目的增加
--
-12,382,254.68
--
其他
--
750,320.62
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-38,631,459.74
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
503,080,095.15
--
减:现金的期初余额
--
272,888,923.23
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
230,191,171.92
--
备注