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简称:*ST宝德 代码:300023



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2019.03.31
2018.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
11,106,236.05
22,391,042.26
382,833,341.13
收到的税费返还
--
1,855,079.93
1,015,711.90
收到其他与经营活动有关的现金
9,583,002.37
9,393,553.85
2,346,539,492.15
经营活动现金流入小计
20,689,238.42
33,639,676.04
2,730,388,545.18
购买商品、接受劳务支付的现金
14,322,194.72
8,754,707.87
525,813,289.45
支付给职工以及为职工支付的现金
7,029,816.81
5,444,794.30
21,013,623.99
支付的各项税费
1,375,534.69
2,351,413.85
26,572,078.67
支付其他与经营活动有关的现金
5,792,489.37
92,636,306.81
1,189,386,617.50
经营活动现金流出小计
28,520,035.59
109,187,222.83
1,762,785,609.61
经营活动产生的现金流量净额
-7,830,797.17
-75,547,546.79
967,602,935.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
450,000,000.00
1,141,969,260.27
取得投资收益收到的现金
--
2,970.18
1,924,679.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
15,006,950.00
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4,641,100.00
--
1,999,500.00
收到其他与投资活动有关的现金
--
7,139,436.25
52,855,800.00
投资活动现金流入小计
19,648,050.00
457,142,406.43
1,198,749,240.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,429,561.00
7,215,860.00
19,577,687.55
投资支付的现金
--
20,000,000.00
1,098,919,260.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
653,000.00
--
--
投资活动现金流出小计
2,082,561.00
27,215,860.00
1,118,496,947.82
投资活动产生的现金流量净额
17,565,489.00
429,926,546.43
80,252,292.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
481,400,000.00
5,253,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
481,400,000.00
5,253,190,000.00
偿还债务支付的现金
--
893,500,000.00
6,438,839,767.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
35,444,821.13
84,253.46
支付其他与筹资活动有关的现金
27,692.63
7,748,096.17
--
筹资活动现金流出小计
27,692.63
936,692,917.30
6,438,924,020.82
筹资活动产生的现金流量净额
-27,692.63
-455,292,917.30
-1,185,734,020.82
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
272,888,923.23
121,853,319.45
257,842,441.66
期末现金及现金等价物余额
282,595,922.43
20,935,269.41
120,442,533.01
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
842,837.20
--
-608,121,632.55
加:资产减值准备
78,649.15
--
568,658,922.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
3,206,331.72
--
4,244,352.34
无形资产摊销
874,582.81
--
1,788,209.60
长期待摊费用摊销
539,118.84
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
634,718.45
--
--
固定资产报废损失
--
--
5,443.61
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
113,378.57
--
-374,171.92
投资损失
-600,000.00
--
-1,924,679.92
递延所得税资产减少
3,614.84
--
-60,502,821.47
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
69,998.78
--
1,585,170.38
经营性应收项目的减少
2,023,570.92
--
1,513,437,696.87
经营性应付项目的增加
-15,853,780.40
--
-398,337,753.86
其他
236,181.95
--
-52,855,800.00
经营活动产生的现金流量净额2
-7,830,797.17
--
967,602,935.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
282,595,922.43
--
120,442,533.01
减:现金的期初余额
272,888,923.23
--
257,842,441.66
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
9,706,999.20
--
-137,399,908.65
备注
使用权资产折旧调入其他