现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,196,423.65 | 815,403,489.94 | 585,275,137.05 |
收到的税费返还 | -- | 79,707.27 | 67,982.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,651,763.77 | 23,051,722.99 | 15,197,008.10 |
经营活动现金流入小计 | 162,848,187.42 | 838,534,920.20 | 600,540,127.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,011,992.66 | 530,086,248.13 | 396,953,886.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,164,913.92 | 153,083,758.96 | 114,322,205.87 |
支付的各项税费 | 6,330,174.43 | 37,160,852.30 | 27,197,112.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,038,083.77 | 35,443,043.15 | 20,443,818.85 |
经营活动现金流出小计 | 199,545,164.78 | 755,773,902.54 | 558,917,023.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,696,977.36 | 82,761,017.66 | 41,623,103.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 38,050,000.00 | 13,050,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 157,260.30 | 409,212.31 | 170,205.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 42,232.78 | 12,725.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000,000.00 | 9,306,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 38,574,482.33 | 28,824,583.30 |
投资活动现金流入小计 | 53,157,260.30 | 86,381,927.42 | 42,057,513.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,673,413.34 | 6,714,066.68 | 3,902,295.99 |
投资支付的现金 | -- | 75,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 28,104,375.83 | 7,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 103,673,413.34 | 109,818,442.51 | 60,902,295.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,516,153.04 | -23,436,515.09 | -18,844,782.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 344,800,800.00 | 344,800,800.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 117,000,000.00 | 107,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 461,800,800.00 | 451,800,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 241,500,000.00 | 171,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,051,916.68 | 9,593,096.23 | 8,217,227.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 74,066,330.25 | 94,764,227.58 |
筹资活动现金流出小计 | 21,051,916.68 | 325,159,426.48 | 273,981,454.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,948,083.32 | 136,641,373.52 | 177,819,345.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 244,790,327.04 | 48,963,788.85 | 48,963,788.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 166,348,691.09 | 244,790,327.04 | 249,377,214.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 13,012,304.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -42,986,416.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,977,941.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 774,034.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 256,548.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 65,607.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 83,174.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,594,023.06 | -- |
投资损失 | -- | -2,519,657.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -576,544.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 10,669,856.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 123,535,636.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -48,845,490.54 | -- |
其他 | -- | 9,720,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 82,761,017.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 244,790,327.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 48,963,788.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 195,826,538.19 | -- |
备注 | |||
