简称：华星创业 代码：300025
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.06.30 | 2021.03.31 | 2020.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,426,887.74 | 193,531,996.75 | 902,572,952.77 |
收到的税费返还 | 117,511.85 | -- | 1,516,277.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,984,342.07 | 5,000,449.48 | 29,070,502.66 |
经营活动现金流入小计 | 381,528,741.66 | 198,532,446.23 | 933,159,732.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,209,671.85 | 161,827,577.78 | 705,334,610.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,993,021.56 | 43,437,820.54 | 152,389,712.39 |
支付的各项税费 | 15,956,237.29 | 9,090,128.67 | 30,533,222.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,550,464.33 | 6,660,559.09 | 49,026,441.27 |
经营活动现金流出小计 | 407,709,395.03 | 221,016,086.08 | 937,283,986.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,180,653.37 | -22,483,639.85 | -4,124,254.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 26,276,129.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,000.00 | -- | 14,407.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000.00 | -- | 83,121,012.37 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,111,353.63 | 3,321,549.84 | 33,880,695.30 |
投资活动现金流入小计 | 20,193,353.63 | 3,321,549.84 | 143,292,244.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,572,732.14 | 1,302,224.80 | 4,227,922.32 |
投资支付的现金 | 5,540,000.00 | 5,540,000.00 | 16,495,640.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,612,732.14 | 7,342,224.80 | 20,723,562.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,580,621.49 | -4,020,674.96 | 122,568,681.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 91,500,000.00 | 20,000,000.00 | 475,252,083.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | -- | 79,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 106,500,000.00 | 20,000,000.00 | 554,252,083.33 |
偿还债务支付的现金 | 153,190,823.45 | 20,000,000.00 | 591,476,831.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,223,257.75 | 4,170,875.00 | 20,948,980.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,127,500.00 | 8,127,500.00 | 102,717,333.34 |
筹资活动现金流出小计 | 169,541,581.20 | 32,298,375.00 | 715,143,144.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,041,581.20 | -12,298,375.00 | -160,891,061.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 112,875,430.67 | 112,875,430.67 | 155,677,171.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 36,217,054.86 | 74,083,457.07 | 112,875,430.67 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -13,220,186.75 | -- | -151,349,983.69 |
加：资产减值准备 | -1,094,342.97 | -- | 43,007,208.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,027,658.59 | -- | 10,076,169.76 |
无形资产摊销 | 352,063.66 | -- | 740,843.00 |
长期待摊费用摊销 | 49,922.10 | -- | 128,127.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51,508.27 | -- | -3,745.24 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 2,051,313.72 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,285,924.63 | -- | 25,844,250.24 |
投资损失 | 149,825.24 | -- | 39,247,247.64 |
递延所得税资产减少 | -1,008,507.87 | -- | -731,448.31 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,773,305.11 | -- | 32,517,934.23 |
经营性应收项目的减少 | -4,590,910.00 | -- | 26,911,900.19 |
经营性应付项目的增加 | -14,307,286.62 | -- | -32,433,588.92 |
其他 | -- | -- | -130,481.86 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -26,180,653.37 | -- | -4,124,254.07 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 36,217,054.86 | -- | 112,875,430.67 |
减：现金的期初余额 | 112,875,430.67 | -- | 155,677,171.70 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -76,658,375.81 | -- | -42,801,741.03 |
备注 | |||
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