简称：华星创业 代码：300025
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 791,950,769.62 | 611,698,804.31 | 371,426,887.74 |
收到的税费返还 | 23,696.67 | 123,379.44 | 117,511.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,655,474.45 | 14,337,394.83 | 9,984,342.07 |
经营活动现金流入小计 | 812,629,940.74 | 626,159,578.58 | 381,528,741.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 557,688,336.71 | 459,580,032.44 | 298,209,671.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,453,493.84 | 111,472,146.18 | 76,993,021.56 |
支付的各项税费 | 28,948,248.97 | 23,655,110.05 | 15,956,237.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,075,224.29 | 21,837,684.38 | 16,550,464.33 |
经营活动现金流出小计 | 766,165,303.81 | 616,544,973.05 | 407,709,395.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,464,636.93 | 9,614,605.53 | -26,180,653.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,000.00 | 82,000.00 | 82,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,645,022.05 | 11,757,344.11 | 10,111,353.63 |
投资活动现金流入小计 | 30,752,022.05 | 21,839,344.11 | 20,193,353.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,450,509.06 | 3,616,144.63 | 1,572,732.14 |
投资支付的现金 | 5,540,000.00 | 5,540,000.00 | 5,540,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | 7,500,000.00 | 500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 16,990,509.06 | 16,656,144.63 | 7,612,732.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,761,512.99 | 5,183,199.48 | 12,580,621.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 264,000,000.00 | 191,500,000.00 | 91,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,000,000.00 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 320,000,000.00 | 226,500,000.00 | 106,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 383,500,000.00 | 282,000,000.00 | 153,190,823.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,364,985.57 | 11,515,190.81 | 8,223,257.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,469,009.44 | 23,636,500.00 | 8,127,500.00 |
筹资活动现金流出小计 | 443,333,995.01 | 317,151,690.81 | 169,541,581.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -123,333,995.01 | -90,651,690.81 | -63,041,581.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 112,875,430.67 | 112,875,430.67 | 112,875,430.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 48,963,788.85 | 36,887,181.89 | 36,217,054.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -24,394,251.81 | -- | -13,220,186.75 |
加：资产减值准备 | 20,351,971.10 | -- | -1,094,342.97 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,054,486.33 | -- | 4,027,658.59 |
无形资产摊销 | 693,089.98 | -- | 352,063.66 |
长期待摊费用摊销 | 94,297.17 | -- | 49,922.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -67,995.41 | -- | -51,508.27 |
固定资产报废损失 | 92,894.99 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 19,180,489.29 | -- | 10,285,924.63 |
投资损失 | 984,106.14 | -- | 149,825.24 |
递延所得税资产减少 | -1,793,654.74 | -- | -1,008,507.87 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 4,503,092.21 | -- | -6,773,305.11 |
经营性应收项目的减少 | 39,125,390.54 | -- | -4,590,910.00 |
经营性应付项目的增加 | -20,359,278.86 | -- | -14,307,286.62 |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 46,464,636.93 | -- | -26,180,653.37 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 48,963,788.85 | -- | 36,217,054.86 |
减：现金的期初余额 | 112,875,430.67 | -- | 112,875,430.67 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -63,911,641.82 | -- | -76,658,375.81 |
备注 | |||
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
