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简称:华星创业 代码:300025



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.06.30
2021.03.31
2020.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
371,426,887.74
193,531,996.75
902,572,952.77
收到的税费返还
117,511.85
--
1,516,277.26
收到其他与经营活动有关的现金
9,984,342.07
5,000,449.48
29,070,502.66
经营活动现金流入小计
381,528,741.66
198,532,446.23
933,159,732.69
购买商品、接受劳务支付的现金
298,209,671.85
161,827,577.78
705,334,610.61
支付给职工以及为职工支付的现金
76,993,021.56
43,437,820.54
152,389,712.39
支付的各项税费
15,956,237.29
9,090,128.67
30,533,222.49
支付其他与经营活动有关的现金
16,550,464.33
6,660,559.09
49,026,441.27
经营活动现金流出小计
407,709,395.03
221,016,086.08
937,283,986.76
经营活动产生的现金流量净额
-26,180,653.37
-22,483,639.85
-4,124,254.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
26,276,129.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
82,000.00
--
14,407.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
10,000,000.00
--
83,121,012.37
收到其他与投资活动有关的现金
10,111,353.63
3,321,549.84
33,880,695.30
投资活动现金流入小计
20,193,353.63
3,321,549.84
143,292,244.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,572,732.14
1,302,224.80
4,227,922.32
投资支付的现金
5,540,000.00
5,540,000.00
16,495,640.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
500,000.00
500,000.00
--
投资活动现金流出小计
7,612,732.14
7,342,224.80
20,723,562.92
投资活动产生的现金流量净额
12,580,621.49
-4,020,674.96
122,568,681.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
91,500,000.00
20,000,000.00
475,252,083.33
收到其他与筹资活动有关的现金
15,000,000.00
--
79,000,000.00
筹资活动现金流入小计
106,500,000.00
20,000,000.00
554,252,083.33
偿还债务支付的现金
153,190,823.45
20,000,000.00
591,476,831.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,223,257.75
4,170,875.00
20,948,980.46
支付其他与筹资活动有关的现金
8,127,500.00
8,127,500.00
102,717,333.34
筹资活动现金流出小计
169,541,581.20
32,298,375.00
715,143,144.80
筹资活动产生的现金流量净额
-63,041,581.20
-12,298,375.00
-160,891,061.47
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
112,875,430.67
112,875,430.67
155,677,171.70
期末现金及现金等价物余额
36,217,054.86
74,083,457.07
112,875,430.67
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
-13,220,186.75
--
-151,349,983.69
加:资产减值准备
-1,094,342.97
--
43,007,208.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
4,027,658.59
--
10,076,169.76
无形资产摊销
352,063.66
--
740,843.00
长期待摊费用摊销
49,922.10
--
128,127.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-51,508.27
--
-3,745.24
固定资产报废损失
--
--
2,051,313.72
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
10,285,924.63
--
25,844,250.24
投资损失
149,825.24
--
39,247,247.64
递延所得税资产减少
-1,008,507.87
--
-731,448.31
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
-6,773,305.11
--
32,517,934.23
经营性应收项目的减少
-4,590,910.00
--
26,911,900.19
经营性应付项目的增加
-14,307,286.62
--
-32,433,588.92
其他
--
--
-130,481.86
经营活动产生的现金流量净额2
-26,180,653.37
--
-4,124,254.07
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
36,217,054.86
--
112,875,430.67
减:现金的期初余额
112,875,430.67
--
155,677,171.70
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
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--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
-76,658,375.81
--
-42,801,741.03
备注