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简称:*ST 天龙 代码:300029



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
85,818,433.37
73,016,894.60
66,116,543.60
收到的税费返还
89,329.64
--
28,681.60
收到其他与经营活动有关的现金
54,335,389.90
5,092,321.81
610,374.85
经营活动现金流入小计
140,243,152.91
78,109,216.41
66,755,600.05
购买商品、接受劳务支付的现金
53,343,490.16
36,778,930.55
19,595,168.33
支付给职工以及为职工支付的现金
23,189,236.49
15,146,013.69
5,471,139.04
支付的各项税费
3,486,421.25
2,911,834.11
860,884.51
支付其他与经营活动有关的现金
79,066,524.35
20,448,793.33
6,780,140.42
经营活动现金流出小计
159,085,672.25
75,285,571.68
32,707,332.30
经营活动产生的现金流量净额
-18,842,519.34
2,823,644.73
34,048,267.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
192,000.00
50,390.00
29,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
192,000.00
50,390.00
29,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,747.00
29,722.86
8,747.00
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
2,750,000.00
2,750,000.00
--
投资活动现金流出小计
2,758,747.00
2,779,722.86
8,747.00
投资活动产生的现金流量净额
-2,566,747.00
-2,729,332.86
20,363.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
35,170,000.00
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
12,700,000.00
3,400,000.00
筹资活动现金流入小计
35,170,000.00
12,700,000.00
3,400,000.00
偿还债务支付的现金
12,900,000.00
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
--
8,600,000.00
--
筹资活动现金流出小计
12,900,000.00
8,600,000.00
--
筹资活动产生的现金流量净额
22,270,000.00
4,100,000.00
3,400,000.00
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
738,412.90
738,412.90
712,327.23
期末现金及现金等价物余额
1,599,146.56
4,932,724.77
38,213,399.03
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-20,276,872.61
--
加:资产减值准备
--
-2,903,619.48
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
2,818,168.35
--
无形资产摊销
--
121,477.39
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
453,054.10
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
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--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
12,699,407.99
--
经营性应收项目的减少
--
40,802,856.31
--
经营性应付项目的增加
--
-30,890,827.32
--
其他
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--
经营活动产生的现金流量净额2
--
2,823,644.73
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
4,932,724.77
--
减:现金的期初余额
--
738,412.90
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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4,194,311.87
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备注