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简称:超图软件 代码:300036



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
200,414,531.34
1,580,463,478.38
685,088,939.50
收到的税费返还
--
916,369.30
80,544.58
收到其他与经营活动有关的现金
29,154,992.78
225,177,557.49
240,823,910.81
经营活动现金流入小计
229,569,524.12
1,806,557,405.17
925,993,394.89
购买商品、接受劳务支付的现金
144,523,681.12
426,841,701.63
378,391,472.95
支付给职工以及为职工支付的现金
283,445,232.52
983,364,852.70
754,751,295.34
支付的各项税费
18,672,499.78
83,600,950.06
70,517,759.33
支付其他与经营活动有关的现金
79,601,995.52
428,479,359.77
348,115,222.82
经营活动现金流出小计
526,243,408.94
1,922,286,864.16
1,551,775,750.44
经营活动产生的现金流量净额
-296,673,884.82
-115,729,458.99
-625,782,355.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
2,155,000,000.00
6,942,500,181.16
5,146,500,000.00
取得投资收益收到的现金
5,602,180.58
19,815,335.48
12,697,295.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
87,376.70
531,416.72
440,241.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
2,160,689,557.28
6,962,846,933.36
5,159,637,536.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,600,645.42
66,760,178.01
57,036,244.78
投资支付的现金
2,201,005,500.00
7,210,143,830.00
5,462,140,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
1,280,000.00
1,280,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
2,202,606,145.42
7,278,184,008.01
5,520,456,324.78
投资活动产生的现金流量净额
-41,916,588.14
-315,337,074.65
-360,818,788.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
50,146,076.86
12,750,000.00
12,400,000.00
取得借款收到的现金
3,003,911.19
1,385,801.61
1,413,927.58
收到其他与筹资活动有关的现金
--
141,565,491.21
86,305,491.21
筹资活动现金流入小计
53,149,988.05
155,701,292.82
100,119,418.79
偿还债务支付的现金
154,276.20
700,822.61
634,206.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
194,359.89
30,308,907.21
30,268,599.79
支付其他与筹资活动有关的现金
2,050,250.90
149,003,271.16
92,017,641.11
筹资活动现金流出小计
2,398,886.99
180,013,000.98
122,920,447.30
筹资活动产生的现金流量净额
50,751,101.06
-24,311,708.16
-22,801,028.51
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
923,804,944.56
1,376,814,930.45
1,376,814,930.45
期末现金及现金等价物余额
635,382,191.20
923,804,944.56
370,118,741.03
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-343,817,389.96
--
加:资产减值准备
--
274,970,971.30
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
22,127,712.71
--
无形资产摊销
--
52,630,993.83
--
长期待摊费用摊销
--
819,983.21
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
2,916,403.22
--
固定资产报废损失
--
-28,723.71
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
1,572,597.37
--
投资损失
--
-22,665,948.68
--
递延所得税资产减少
--
-25,780,456.63
--
递延所得税负债增加
--
-1,745,338.06
--
存货的减少
--
-16,386,961.50
--
经营性应收项目的减少
--
-65,975,507.69
--
经营性应付项目的增加
--
-12,152,511.75
--
其他
--
-112,287,778.30
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-115,729,458.99
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
923,804,944.56
--
减:现金的期初余额
--
1,376,814,930.45
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-453,009,985.89
--
备注