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简称:数知科技 代码:300038



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.06.30
2020.03.31
2019.12.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,804,248,685.90
637,997,760.19
5,426,147,531.55
收到的税费返还
200,944.54
--
2,542,207.13
收到其他与经营活动有关的现金
166,193,437.14
210,837,992.57
294,093,221.00
经营活动现金流入小计
2,970,643,067.58
848,835,752.76
5,722,782,959.68
购买商品、接受劳务支付的现金
2,122,115,235.10
847,058,168.18
5,151,157,043.52
支付给职工以及为职工支付的现金
170,061,416.60
118,590,531.89
368,017,007.57
支付的各项税费
3,090,967.70
9,980,589.91
115,753,623.59
支付其他与经营活动有关的现金
151,350,534.38
5,645,144.43
199,677,535.44
经营活动现金流出小计
2,446,618,153.78
981,274,434.41
5,834,605,210.12
经营活动产生的现金流量净额
524,024,913.80
-132,438,681.65
-111,822,250.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
108,245,796.57
--
20,000.00
取得投资收益收到的现金
399,201.60
399,201.60
4,285,617.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
917,259.23
--
963,826.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
109,562,257.40
399,201.60
5,269,443.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
52,327,817.13
47,915,152.75
124,656,940.51
投资支付的现金
89,323,780.00
68,989,993.01
22,758,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
141,651,597.13
116,905,145.76
147,415,040.51
投资活动产生的现金流量净额
-32,089,339.73
-116,505,944.16
-142,145,597.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
2,690,000.00
取得借款收到的现金
1,068,047,236.56
435,405,471.52
1,361,354,181.21
收到其他与筹资活动有关的现金
427,867,168.90
240,893,400.00
245,800,000.00
筹资活动现金流入小计
1,495,914,405.46
676,298,871.52
1,609,844,181.21
偿还债务支付的现金
1,711,581,047.40
663,437,122.37
1,106,608,106.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
37,305,362.43
24,628,455.90
171,549,915.80
支付其他与筹资活动有关的现金
200,277,000.00
--
302,668,901.43
筹资活动现金流出小计
1,949,163,409.83
688,065,578.27
1,580,826,923.49
筹资活动产生的现金流量净额
-453,249,004.37
-11,766,706.75
29,017,257.72
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
1,485,625,381.51
1,485,625,381.51
1,706,034,969.10
期末现金及现金等价物余额
1,533,846,618.91
1,249,114,765.75
1,485,625,381.51
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
140,484,580.85
--
575,414,486.34
加:资产减值准备
-48,459,100.60
--
148,910,550.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
37,075,824.64
--
68,702,222.69
无形资产摊销
17,228,848.72
--
28,678,124.38
长期待摊费用摊销
15,517,180.87
--
12,572,923.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-8,342,211.97
--
-1,591,981.88
固定资产报废损失
--
--
736,456.06
公允价值变动损失
9,682,030.00
--
-105,415,704.00
财务费用
40,302,632.15
--
85,991,752.79
投资损失
3,508,153.37
--
4,688,961.97
递延所得税资产减少
3,180,616.10
--
-4,300,617.19
递延所得税负债增加
-17,774,228.33
--
14,974,985.72
存货的减少
-2,685,942.82
--
324,747,105.72
经营性应收项目的减少
476,003,080.62
--
-1,681,939,346.46
经营性应付项目的增加
-141,696,549.80
--
416,007,828.76
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
524,024,913.80
--
-111,822,250.44
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
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--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
1,533,846,618.91
--
1,485,625,381.51
减:现金的期初余额
1,485,625,381.51
--
1,706,034,969.10
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
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--
现金及现金等价物净增加额
48,221,237.40
--
-220,409,587.59
备注