报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 599,522,137.61 | 3,707,525,528.83 | 2,177,655,265.93 |
收到的税费返还 | 8,050.82 | 2,030,246.21 | 1,452,808.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 417,889,583.51 | 376,204,497.68 | 401,229,669.10 |
经营活动现金流入小计 | 1,017,419,771.94 | 4,085,760,272.72 | 2,580,337,743.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,171,764.70 | 3,438,914,359.16 | 2,007,067,414.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,282,615.01 | 127,290,079.12 | 166,731,568.75 |
支付的各项税费 | 8,805,927.83 | 57,131,908.30 | 44,954,068.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 494,034,582.92 | 409,399,483.70 | 373,656,128.96 |
经营活动现金流出小计 | 1,010,294,890.46 | 4,032,735,830.28 | 2,592,409,180.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,124,881.48 | 53,024,442.44 | -12,071,437.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,243,207.00 | 139,133,325.95 | 17,599,729.15 |
取得投资收益收到的现金 | 1,417,334.99 | 21,254,732.12 | 20,803,324.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,555,728.77 | 4,788,699.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,777,216.78 | 77,640,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,226,389.19 | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,660,541.99 | 172,947,392.81 | 120,831,753.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,086,512.80 | 25,856,426.06 | 38,288,128.32 |
投资支付的现金 | -- | 3,613,800.00 | 550,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,472,639.65 | -- | 31,049,800.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 64,228.00 | 398,662.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,623,380.45 | 29,868,888.21 | 69,887,928.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,037,161.54 | 143,078,504.60 | 50,943,824.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,500,000.00 | 40,150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 7,490,000.00 | 19,728,989.75 | 19,728,989.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 100,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 7,490,000.00 | 30,228,989.75 | 59,978,989.75 |
偿还债务支付的现金 | 963,977.00 | 136,323,019.95 | 64,339,692.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 388,286.50 | 36,352,466.09 | 26,859,344.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,075,980.52 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,352,263.50 | 176,751,466.56 | 91,199,037.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,137,736.50 | -146,522,476.81 | -31,220,047.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 422,500,787.48 | 339,070,067.60 | 410,234,778.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 436,881,171.77 | 385,881,513.87 | 417,840,198.07 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,408,632,337.20 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 446,835,148.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,658,745.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,097,469.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,965,020.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -108,799.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 692,749.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,627,637.01 | -- |
财务费用 | -- | 90,872,558.54 | -- |
投资损失 | -- | -28,552,171.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -39,048,225.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,835,531.53 | -- |
存货的减少 | -- | 10,161,728.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 133,126,136.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,090,742.81 | -- |
其他 | -- | 730,694,060.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 53,024,442.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 385,881,513.87 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 339,070,067.60 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 46,811,446.27 | -- |
备注 |