简称：朗科科技 代码：300042
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,923,178,830.93 | 1,370,841,098.60 | 968,760,721.97 |
收到的税费返还 | 99,192,960.95 | 82,671,995.05 | 61,272,163.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,056,310.85 | 40,573,802.58 | 23,870,510.54 |
经营活动现金流入小计 | 2,072,428,102.73 | 1,494,086,896.23 | 1,053,903,396.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,828,207,457.95 | 1,318,770,223.19 | 939,913,173.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,165,120.67 | 62,643,284.15 | 42,275,694.18 |
支付的各项税费 | 35,265,729.07 | 31,384,781.03 | 26,766,247.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,833,640.67 | 46,737,494.52 | 29,859,792.21 |
经营活动现金流出小计 | 2,009,471,948.36 | 1,459,535,782.89 | 1,038,814,907.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,956,154.37 | 34,551,113.34 | 15,088,488.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,718,700,000.00 | 1,270,000,000.00 | 790,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 18,132,958.50 | 13,853,131.16 | 7,249,409.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,450.00 | 1,300.00 | 200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,736,834,408.50 | 1,283,854,431.16 | 797,249,609.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,921,638.24 | 3,233,510.11 | 1,759,610.95 |
投资支付的现金 | 1,746,300,000.00 | 1,288,700,000.00 | 790,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,751,221,638.24 | 1,291,933,510.11 | 791,759,610.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,387,229.74 | -8,079,078.95 | 5,489,998.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,054,796.77 | 51,691.63 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,054,796.77 | 51,691.63 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,020,000.00 | 10,020,000.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,453,610.45 | 1,005,786.47 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,473,610.45 | 11,025,786.47 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,473,610.45 | -9,970,989.70 | 51,691.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 80,776,910.20 | 80,776,910.20 | 80,776,910.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 115,525,265.87 | 98,166,736.46 | 101,382,773.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 68,850,462.16 | -- | 42,971,204.25 |
加：资产减值准备 | 8,751,721.65 | -- | 11,207,292.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,553,350.35 | -- | 5,234,065.23 |
无形资产摊销 | 1,105,864.16 | -- | 561,721.69 |
长期待摊费用摊销 | 600,798.57 | -- | 283,544.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 60,193.71 |
固定资产报废损失 | 85,605.43 | -- | 2,344.38 |
公允价值变动损失 | -15,258,655.90 | -- | -7,984,701.36 |
财务费用 | 655,184.08 | -- | 24,315.14 |
投资损失 | -2,814,910.27 | -- | -885,902.49 |
递延所得税资产减少 | -368,253.76 | -- | -132,282.53 |
递延所得税负债增加 | -8,908.86 | -- | 243,179.18 |
存货的减少 | -22,627,277.48 | -- | -59,176,302.75 |
经营性应收项目的减少 | -6,947,155.05 | -- | 21,039,936.67 |
经营性应付项目的增加 | 17,218,300.77 | -- | 676,029.00 |
其他 | -- | -- | 963,852.12 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 62,956,154.37 | -- | 15,088,488.71 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 115,525,265.87 | -- | 101,382,773.78 |
减：现金的期初余额 | 80,776,910.20 | -- | 80,776,910.20 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 34,748,355.67 | -- | 20,605,863.58 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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