报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,009,475.88 | 551,201,654.90 | 386,047,561.31 |
收到的税费返还 | 915,643.24 | 9,332,438.90 | 3,628,794.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,155,186.34 | 43,232,185.78 | 17,599,706.13 |
经营活动现金流入小计 | 123,080,305.46 | 603,766,279.58 | 407,276,061.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,325,035.11 | 274,153,372.66 | 238,256,878.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,900,931.19 | 159,749,797.45 | 119,288,764.76 |
支付的各项税费 | 9,424,921.02 | 19,074,271.87 | 10,071,386.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,303,156.53 | 100,704,882.25 | 58,744,772.01 |
经营活动现金流出小计 | 129,954,043.85 | 553,682,324.23 | 426,361,801.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,873,738.39 | 50,083,955.35 | -19,085,739.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 19,150,000.00 | 30,760,000.00 | 1,060,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 47,172.22 | 442,108.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,102,000.00 | 2,711,587.92 | 412,630.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,783,304.49 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 31,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,299,172.22 | 66,697,001.18 | 1,472,630.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,587,746.57 | 25,146,362.52 | 6,921,503.27 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 56,950,001.00 | 1,450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000,000.00 | 268,232.10 | 373,319.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,368,617.70 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 15,587,746.57 | 85,733,213.32 | 38,744,822.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,711,425.65 | -19,036,212.14 | -37,272,191.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -31,935,960.00 |
取得借款收到的现金 | 55,000,000.00 | 90,000,000.00 | 85,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,411,206.38 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 103,411,206.38 | 53,064,040.00 |
偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 121,000,000.00 | 106,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 934,568.06 | 5,071,349.25 | 4,795,887.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,343,472.66 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 65,934,568.06 | 131,414,821.91 | 110,795,887.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,934,568.06 | -28,003,615.53 | -57,731,847.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 263,265,940.73 | 260,959,011.86 | 260,959,011.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 249,932,116.48 | 263,265,940.73 | 145,406,006.92 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -378,704,853.01 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 226,248,829.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,318,301.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,916,124.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29,927,455.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 83,028,849.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 396,811.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -279,192.67 | -- |
财务费用 | -- | 6,373,022.70 | -- |
投资损失 | -- | 29,870,925.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 19,886,066.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 13,390,951.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 108,273,925.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -114,125,941.78 | -- |
其他 | -- | -7,584,000.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,083,955.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 263,265,940.73 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 260,959,011.86 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,306,928.87 | -- |
备注 |