简称：中创环保 代码：300056
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 989,519,816.93 | 833,926,369.36 | 588,977,456.06 |
收到的税费返还 | 271,262.41 | 185,089.80 | 12,139.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,731,163.85 | 25,381,590.12 | 15,266,657.69 |
经营活动现金流入小计 | 1,075,522,243.19 | 859,493,049.28 | 604,256,252.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 777,038,171.98 | 748,444,444.14 | 537,888,182.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,861,968.91 | 90,664,090.08 | 67,861,945.81 |
支付的各项税费 | 37,552,898.67 | 31,279,318.06 | 24,877,342.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,829,524.30 | 73,644,039.45 | 45,221,755.67 |
经营活动现金流出小计 | 1,024,282,563.86 | 944,031,891.73 | 675,849,226.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,239,679.33 | -84,538,842.45 | -71,592,973.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 25,745,546.12 | 25,744,899.83 | 17,871,475.91 |
取得投资收益收到的现金 | 2,340,880.92 | 2,340,880.92 | 2,340,880.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,263.90 | 16,013.40 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,003,815.89 | 37,490,136.99 | 37,490,136.99 |
投资活动现金流入小计 | 34,268,506.83 | 65,591,931.14 | 57,702,493.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,701,967.68 | 58,919,132.49 | 34,861,492.47 |
投资支付的现金 | 194,174,800.15 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 258,876,767.83 | 58,919,132.49 | 34,861,492.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -224,608,261.00 | 6,672,798.65 | 22,841,001.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 540,000.00 | 540,000.00 | 540,000.00 |
取得借款收到的现金 | 272,235,899.19 | 238,980,000.00 | 149,180,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,283,320.00 | 15,283,320.00 | 15,283,320.00 |
筹资活动现金流入小计 | 290,059,219.19 | 254,803,320.00 | 165,003,320.00 |
偿还债务支付的现金 | 210,198,000.00 | 197,299,000.00 | 117,499,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,344,913.53 | 8,948,632.56 | 5,565,413.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,817,180.79 | 113,329,187.01 | 108,418,319.40 |
筹资活动现金流出小计 | 262,360,094.32 | 319,576,819.57 | 231,482,732.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,699,124.87 | -64,773,499.57 | -66,479,412.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 239,599,534.97 | 239,192,643.97 | 239,192,643.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 93,931,555.27 | 96,566,319.99 | 123,981,432.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -421,347,343.37 | -- | -4,962,443.35 |
加：资产减值准备 | 357,551,609.91 | -- | 1,260,515.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 39,502,339.20 | -- | 17,147,633.11 |
无形资产摊销 | 2,689,186.15 | -- | 762,898.95 |
长期待摊费用摊销 | 909,517.97 | -- | 303,475.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 151,303.90 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 8,091,524.79 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 2,958,199.41 | -- | 502,599.61 |
财务费用 | 17,584,435.24 | -- | 6,212,584.97 |
投资损失 | 1,560,599.76 | -- | 2,869,676.97 |
递延所得税资产减少 | -6,884,911.54 | -- | -606,655.46 |
递延所得税负债增加 | -116,763.23 | -- | -109,974.03 |
存货的减少 | -11,324,865.75 | -- | -66,674,638.64 |
经营性应收项目的减少 | 68,735,390.71 | -- | 40,439,155.66 |
经营性应付项目的增加 | -28,508,973.83 | -- | -70,990,858.82 |
其他 | 12,489,489.17 | -- | 2,253,056.65 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 51,239,679.33 | -- | -71,592,973.82 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 93,931,555.27 | -- | 123,981,432.73 |
减：现金的期初余额 | 239,599,534.97 | -- | 239,192,643.97 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -145,667,979.70 | -- | -115,211,211.24 |
备注 | 使用权资产折旧调入其他 | ||
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