简称：旗天科技 代码：300061
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 883,572,916.75 | 495,417,091.65 | 148,082,215.55 |
收到的税费返还 | 2,198,105.30 | 1,196,239.36 | 741,250.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,102,361,880.71 | 8,107,481,112.04 | 5,360,957,571.38 |
经营活动现金流入小计 | 12,988,132,902.76 | 8,604,094,443.05 | 5,509,781,036.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,524,033.51 | 279,034,868.48 | 79,410,258.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,211,593.41 | 181,496,042.90 | 100,564,998.13 |
支付的各项税费 | 100,644,514.78 | 77,348,495.77 | 54,272,445.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,221,947,481.36 | 8,275,173,711.71 | 5,574,638,765.94 |
经营活动现金流出小计 | 13,091,327,623.06 | 8,813,053,118.86 | 5,808,886,467.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -103,194,720.30 | -208,958,675.81 | -299,105,430.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 60,778,069.61 | 60,578,069.61 | 35,057,258.96 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 152,529.00 | 134,850.00 | 3,784.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,028,230.08 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 69,958,828.69 | 60,712,919.61 | 35,061,042.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,465,717.88 | 1,664,679.35 | 1,274,125.05 |
投资支付的现金 | 528,441,000.00 | 528,441,000.00 | 231,261,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,098,769.92 | -- |
投资活动现金流出小计 | 530,906,717.88 | 535,204,449.27 | 232,535,625.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -460,947,889.19 | -474,491,529.66 | -197,474,582.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 482,646,666.67 | 327,646,666.67 | 155,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 77,507,333.29 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 482,646,666.67 | 405,153,999.96 | 155,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 412,140,000.00 | 291,540,000.00 | 145,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,814,761.34 | 12,524,703.39 | 5,604,848.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,980,259.40 | 90,442,000.40 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 536,935,020.74 | 394,506,703.79 | 151,204,848.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,288,354.07 | 10,647,296.17 | 3,795,151.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,025,104,979.29 | 903,306,802.60 | 1,025,104,979.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 406,708,570.15 | 230,538,447.72 | 532,268,570.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -135,187,758.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 142,737,743.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,174,296.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,064,032.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,173,761.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 161,333.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 77,326.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 25,439,559.90 | -- |
财务费用 | -- | 12,574,770.58 | -- |
投资损失 | -- | 6,501,436.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,897,717.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5,346,432.90 | -- |
存货的减少 | -- | -3,295,131.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,325,536.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -146,906,894.90 | -- |
其他 | -- | -34,903,465.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -208,958,675.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 230,538,447.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 903,306,802.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -672,768,354.88 | -- |
备注 | |||
