报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,426,410,284.14 | 9,810,672,356.43 | 7,307,613,205.62 |
收到的税费返还 | 4,209,182.01 | 52,868,553.19 | 47,278,061.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,937,810.67 | 54,067,044.91 | 74,143,553.00 |
经营活动现金流入小计 | 2,449,557,276.82 | 9,917,607,954.53 | 7,429,034,820.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,320,069,473.26 | 9,102,760,182.67 | 6,891,654,100.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,133,615.09 | 314,790,624.06 | 242,456,998.06 |
支付的各项税费 | 21,877,842.15 | 65,380,357.41 | 59,164,466.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,796,194.80 | 474,745,518.20 | 249,658,789.94 |
经营活动现金流出小计 | 2,481,877,125.30 | 9,957,676,682.34 | 7,442,934,354.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,319,848.48 | -40,068,727.81 | -13,899,534.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 274,182.75 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,544.94 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,686.69 | 532,626.73 | 89,609.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 412,414.38 | 532,626.73 | 89,609.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,590,987.96 | 64,309,671.62 | 36,443,416.70 |
投资支付的现金 | -- | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,590,987.96 | 65,909,671.62 | 38,043,416.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,178,573.58 | -65,377,044.89 | -37,953,807.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,697,640.00 | 10,656,661.89 | 10,660,560.00 |
取得借款收到的现金 | 161,140,778.32 | 829,620,639.49 | 499,240,292.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,060.00 | 10,272,620.00 | 10,123,435.00 |
筹资活动现金流入小计 | 162,902,478.32 | 850,549,921.38 | 520,024,287.13 |
偿还债务支付的现金 | 110,616,628.00 | 706,951,224.10 | 413,102,080.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,368,624.08 | 62,498,095.67 | 19,877,461.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,854,813.02 | 114,374,906.90 | 74,962,577.22 |
筹资活动现金流出小计 | 124,840,065.10 | 883,824,226.67 | 507,942,119.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 38,062,413.22 | -33,274,305.29 | 12,082,167.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 98,864,430.88 | 235,458,945.54 | 235,458,945.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 89,036,961.67 | 98,864,430.88 | 198,262,524.59 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 110,779,985.36 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,308,292.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,126,011.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,135,659.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,959,083.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -784,710.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 322,568.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,409,028.93 | -- |
投资损失 | -- | -1,450,744.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,046,009.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -117,785.25 | -- |
存货的减少 | -- | -24,314,543.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,541,191.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -260,829,612.46 | -- |
其他 | -- | 24,613,483.26 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -40,068,727.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 98,864,430.88 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 235,458,945.54 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -136,594,514.66 | -- |
备注 |